国联中证A50联接A (024004.jj ) 中证A50 (半年) 国联基金管理有限公司申 | 基金经理杜超陈薪羽基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-06-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1689元 (2026-06-05) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-02-06) 持仓换手率109.26% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率16.96% (1585 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联中证A50联接C目标基金: A50指数ETF(159390) |
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国联中证A50联接A(024004) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1689元 | 1.1689元 |
| 2026-06-04 | 1.1889元 | 1.1889元 |
| 2026-06-03 | 1.1978元 | 1.1978元 |
| 2026-06-02 | 1.1940元 | 1.1940元 |
| 2026-06-01 | 1.1770元 | 1.1770元 |
| 2026-05-29 | 1.1888元 | 1.1888元 |
| 2026-05-28 | 1.1888元 | 1.1888元 |
| 2026-05-27 | 1.1852元 | 1.1852元 |
| 2026-05-26 | 1.1886元 | 1.1886元 |
| 2026-05-25 | 1.1853元 | 1.1853元 |
| 2026-05-22 | 1.1717元 | 1.1717元 |
| 2026-05-21 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2026-05-20 | 1.1727元 | 1.1727元 |
| 2026-05-19 | 1.1751元 | 1.1751元 |
| 2026-05-18 | 1.1759元 | 1.1759元 |
| 2026-05-15 | 1.1841元 | 1.1841元 |
| 2026-05-14 | 1.1967元 | 1.1967元 |
| 2026-05-13 | 1.2124元 | 1.2124元 |
| 2026-05-12 | 1.2072元 | 1.2072元 |
| 2026-05-11 | 1.2044元 | 1.2044元 |
| 2026-05-08 | 1.1850元 | 1.1850元 |
| 2026-05-07 | 1.1886元 | 1.1886元 |
| 2026-05-06 | 1.1850元 | 1.1850元 |
| 2026-04-30 | 1.1752元 | 1.1752元 |
| 2026-04-29 | 1.1787元 | 1.1787元 |
| 2026-04-28 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2026-04-27 | 1.1673元 | 1.1673元 |
| 2026-04-24 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2026-04-23 | 1.1720元 | 1.1720元 |
| 2026-04-22 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2026-04-21 | 1.1701元 | 1.1701元 |
| 2026-04-20 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2026-04-17 | 1.1604元 | 1.1604元 |
| 2026-04-16 | 1.1676元 | 1.1676元 |
| 2026-04-15 | 1.1551元 | 1.1551元 |
| 2026-04-14 | 1.1547元 | 1.1547元 |
| 2026-04-13 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2026-04-10 | 1.1407元 | 1.1407元 |
| 2026-04-09 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2026-04-08 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2026-04-07 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2026-04-03 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2026-04-02 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2026-04-01 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2026-03-31 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2026-03-30 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2026-03-27 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2026-03-26 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2026-03-25 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2026-03-24 | 1.0951元 | 1.0951元 |