国联中证A50联接A (024004.jj ) 中证A50 (半年) 国联基金管理有限公司申 | 基金经理杜超陈薪羽基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-06-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1850元 (2026-05-06) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-02-06) 持仓换手率109.26% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率18.57% (1635 / 5852) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联中证A50联接C目标基金: A50指数ETF(159390) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国联中证A50联接A(024004) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 2,385.17万 | 92.53% |
| 2 | 固定收益投资 | 172.04万 | 6.67% |
| (其中) 债券 | 172.04万 | 6.67% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 18.52万 | 0.72% |
| 4 | 其他资产 | 1.86万 | 0.07% |
加载中......