国联中证A50联接A (024004.jj ) 中证A50 (半年) 国联基金管理有限公司申 | 基金经理杜超陈薪羽基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-06-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1476元 (2026-09-02) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 持仓换手率109.26% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率12.40% (1703 / 6239) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联中证A50联接C目标基金: A50指数ETF |
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国联中证A50联接A(024004) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 1.1476元 | 1.1476元 |
| 2026-09-01 | 1.1622元 | 1.1622元 |
| 2026-08-31 | 1.1630元 | 1.1630元 |
| 2026-08-28 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2026-08-27 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2026-08-26 | 1.1695元 | 1.1695元 |
| 2026-08-25 | 1.1604元 | 1.1604元 |
| 2026-08-24 | 1.1639元 | 1.1639元 |
| 2026-08-21 | 1.1714元 | 1.1714元 |
| 2026-08-20 | 1.1668元 | 1.1668元 |
| 2026-08-19 | 1.1650元 | 1.1650元 |
| 2026-08-18 | 1.1872元 | 1.1872元 |
| 2026-08-17 | 1.1872元 | 1.1872元 |
| 2026-08-14 | 1.1739元 | 1.1739元 |
| 2026-08-13 | 1.1760元 | 1.1760元 |
| 2026-08-12 | 1.1820元 | 1.1820元 |
| 2026-08-11 | 1.1779元 | 1.1779元 |
| 2026-08-10 | 1.1849元 | 1.1849元 |
| 2026-08-07 | 1.1799元 | 1.1799元 |
| 2026-08-06 | 1.1715元 | 1.1715元 |
| 2026-08-05 | 1.1780元 | 1.1780元 |
| 2026-08-04 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2026-08-03 | 1.1614元 | 1.1614元 |
| 2026-07-31 | 1.1689元 | 1.1689元 |
| 2026-07-30 | 1.1684元 | 1.1684元 |
| 2026-07-29 | 1.1727元 | 1.1727元 |
| 2026-07-28 | 1.1591元 | 1.1591元 |
| 2026-07-27 | 1.1820元 | 1.1820元 |
| 2026-07-24 | 1.1652元 | 1.1652元 |
| 2026-07-23 | 1.1805元 | 1.1805元 |
| 2026-07-22 | 1.1734元 | 1.1734元 |
| 2026-07-21 | 1.1756元 | 1.1756元 |
| 2026-07-20 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2026-07-17 | 1.1235元 | 1.1235元 |
| 2026-07-16 | 1.1532元 | 1.1532元 |
| 2026-07-15 | 1.1656元 | 1.1656元 |
| 2026-07-14 | 1.1633元 | 1.1633元 |
| 2026-07-13 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2026-07-10 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2026-07-09 | 1.1771元 | 1.1771元 |
| 2026-07-08 | 1.1493元 | 1.1493元 |
| 2026-07-07 | 1.1534元 | 1.1534元 |
| 2026-07-06 | 1.1605元 | 1.1605元 |
| 2026-07-03 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2026-07-02 | 1.1571元 | 1.1571元 |
| 2026-07-01 | 1.1764元 | 1.1764元 |
| 2026-06-30 | 1.1818元 | 1.1818元 |
| 2026-06-29 | 1.1715元 | 1.1715元 |
| 2026-06-26 | 1.1514元 | 1.1514元 |
| 2026-06-25 | 1.1823元 | 1.1823元 |