易方达上证科创板综合增强A (023998.jj ) 科创综指 (定期) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理殷明基金类型指数型基金成立日期2025-04-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6472元 (2026-07-24) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率49.88% (177 / 6139) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达上证科创板综合增强C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
易方达上证科创板综合增强A(023998) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.6472元 | 1.6472元 |
| 2026-07-23 | 1.6643元 | 1.6643元 |
| 2026-07-22 | 1.7090元 | 1.7090元 |
| 2026-07-21 | 1.7513元 | 1.7513元 |
| 2026-07-20 | 1.6015元 | 1.6015元 |
| 2026-07-17 | 1.6547元 | 1.6547元 |
| 2026-07-16 | 1.8020元 | 1.8020元 |
| 2026-07-15 | 1.8737元 | 1.8737元 |
| 2026-07-14 | 1.9494元 | 1.9494元 |
| 2026-07-13 | 1.9206元 | 1.9206元 |
| 2026-07-10 | 2.0094元 | 2.0094元 |
| 2026-07-09 | 2.1096元 | 2.1096元 |
| 2026-07-08 | 1.9879元 | 1.9879元 |
| 2026-07-07 | 2.0014元 | 2.0014元 |
| 2026-07-06 | 2.0110元 | 2.0110元 |
| 2026-07-03 | 2.0233元 | 2.0233元 |
| 2026-07-02 | 2.0342元 | 2.0342元 |
| 2026-07-01 | 2.1565元 | 2.1565元 |
| 2026-06-30 | 2.1946元 | 2.1946元 |
| 2026-06-29 | 2.1073元 | 2.1073元 |
| 2026-06-26 | 2.0664元 | 2.0664元 |
| 2026-06-25 | 2.1124元 | 2.1124元 |
| 2026-06-24 | 2.0667元 | 2.0667元 |
| 2026-06-23 | 2.0051元 | 2.0051元 |
| 2026-06-22 | 2.0447元 | 2.0447元 |
| 2026-06-18 | 2.0277元 | 2.0277元 |
| 2026-06-17 | 1.9629元 | 1.9629元 |
| 2026-06-16 | 1.9051元 | 1.9051元 |
| 2026-06-15 | 1.8745元 | 1.8745元 |
| 2026-06-12 | 1.7780元 | 1.7780元 |
| 2026-06-11 | 1.7828元 | 1.7828元 |
| 2026-06-10 | 1.7688元 | 1.7688元 |
| 2026-06-09 | 1.7865元 | 1.7865元 |
| 2026-06-08 | 1.7152元 | 1.7152元 |
| 2026-06-05 | 1.7786元 | 1.7786元 |
| 2026-06-04 | 1.8305元 | 1.8305元 |
| 2026-06-03 | 1.8163元 | 1.8163元 |
| 2026-06-02 | 1.7814元 | 1.7814元 |
| 2026-06-01 | 1.7548元 | 1.7548元 |
| 2026-05-29 | 1.8199元 | 1.8199元 |
| 2026-05-28 | 1.9033元 | 1.9033元 |
| 2026-05-27 | 1.8672元 | 1.8672元 |
| 2026-05-26 | 1.9105元 | 1.9105元 |
| 2026-05-25 | 1.9388元 | 1.9388元 |
| 2026-05-22 | 1.8764元 | 1.8764元 |
| 2026-05-21 | 1.8329元 | 1.8329元 |
| 2026-05-20 | 1.9186元 | 1.9186元 |
| 2026-05-19 | 1.8780元 | 1.8780元 |
| 2026-05-18 | 1.8350元 | 1.8350元 |
| 2026-05-15 | 1.8112元 | 1.8112元 |