易方达上证科创板综合增强A (023998.jj ) 科创综指 (定期) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理殷明基金类型指数型基金成立日期2025-04-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8112元 (2026-05-15) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-02-12) 持仓换手率205.47% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率76.87% (96 / 5876) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达上证科创板综合增强C |
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易方达上证科创板综合增强A(023998) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.8112元 | 1.8112元 |
| 2026-05-14 | 1.8337元 | 1.8337元 |
| 2026-05-13 | 1.8790元 | 1.8790元 |
| 2026-05-12 | 1.8384元 | 1.8384元 |
| 2026-05-11 | 1.8350元 | 1.8350元 |
| 2026-05-08 | 1.7780元 | 1.7780元 |
| 2026-05-07 | 1.8007元 | 1.8007元 |
| 2026-05-06 | 1.7622元 | 1.7622元 |
| 2026-04-30 | 1.6922元 | 1.6922元 |
| 2026-04-29 | 1.6389元 | 1.6389元 |
| 2026-04-28 | 1.6256元 | 1.6256元 |
| 2026-04-27 | 1.6482元 | 1.6482元 |
| 2026-04-24 | 1.6143元 | 1.6143元 |
| 2026-04-23 | 1.6024元 | 1.6024元 |
| 2026-04-22 | 1.6318元 | 1.6318元 |
| 2026-04-21 | 1.5987元 | 1.5987元 |
| 2026-04-20 | 1.6096元 | 1.6096元 |
| 2026-04-17 | 1.5986元 | 1.5986元 |
| 2026-04-16 | 1.5821元 | 1.5821元 |
| 2026-04-15 | 1.5535元 | 1.5535元 |
| 2026-04-14 | 1.5556元 | 1.5556元 |
| 2026-04-13 | 1.5219元 | 1.5219元 |
| 2026-04-10 | 1.5092元 | 1.5092元 |
| 2026-04-09 | 1.4882元 | 1.4882元 |
| 2026-04-08 | 1.4937元 | 1.4937元 |
| 2026-04-07 | 1.4109元 | 1.4109元 |
| 2026-04-03 | 1.3985元 | 1.3985元 |
| 2026-04-02 | 1.3984元 | 1.3984元 |
| 2026-04-01 | 1.4372元 | 1.4372元 |
| 2026-03-31 | 1.3916元 | 1.3916元 |
| 2026-03-30 | 1.4300元 | 1.4300元 |
| 2026-03-27 | 1.4358元 | 1.4358元 |
| 2026-03-26 | 1.4171元 | 1.4171元 |
| 2026-03-25 | 1.4432元 | 1.4432元 |
| 2026-03-24 | 1.4144元 | 1.4144元 |
| 2026-03-23 | 1.3760元 | 1.3760元 |
| 2026-03-20 | 1.4422元 | 1.4422元 |
| 2026-03-19 | 1.4573元 | 1.4573元 |
| 2026-03-18 | 1.4906元 | 1.4906元 |
| 2026-03-17 | 1.4641元 | 1.4641元 |
| 2026-03-16 | 1.5055元 | 1.5055元 |
| 2026-03-13 | 1.4946元 | 1.4946元 |
| 2026-03-12 | 1.5177元 | 1.5177元 |
| 2026-03-11 | 1.5312元 | 1.5312元 |
| 2026-03-10 | 1.5420元 | 1.5420元 |
| 2026-03-09 | 1.4982元 | 1.4982元 |
| 2026-03-06 | 1.5164元 | 1.5164元 |
| 2026-03-05 | 1.5061元 | 1.5061元 |
| 2026-03-04 | 1.4829元 | 1.4829元 |
| 2026-03-03 | 1.4903元 | 1.4903元 |