易方达上证科创板综合增强A (023998.jj ) 科创综指 (定期) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理殷明基金类型指数型基金成立日期2025-04-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4937元 (2026-10-09) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-08-11) 持仓换手率226.89% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率32.09% (224 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达上证科创板综合增强C |
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易方达上证科创板综合增强A(023998) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.4937元 | 1.4937元 |
| 2026-10-08 | 1.5084元 | 1.5084元 |
| 2026-09-30 | 1.5785元 | 1.5785元 |
| 2026-09-29 | 1.6145元 | 1.6145元 |
| 2026-09-28 | 1.6006元 | 1.6006元 |
| 2026-09-24 | 1.6834元 | 1.6834元 |
| 2026-09-23 | 1.7284元 | 1.7284元 |
| 2026-09-22 | 1.7232元 | 1.7232元 |
| 2026-09-21 | 1.7243元 | 1.7243元 |
| 2026-09-18 | 1.7167元 | 1.7167元 |
| 2026-09-17 | 1.6650元 | 1.6650元 |
| 2026-09-16 | 1.6714元 | 1.6714元 |
| 2026-09-15 | 1.6089元 | 1.6089元 |
| 2026-09-14 | 1.5923元 | 1.5923元 |
| 2026-09-11 | 1.5985元 | 1.5985元 |
| 2026-09-10 | 1.6199元 | 1.6199元 |
| 2026-09-09 | 1.6331元 | 1.6331元 |
| 2026-09-08 | 1.6375元 | 1.6375元 |
| 2026-09-07 | 1.6562元 | 1.6562元 |
| 2026-09-04 | 1.6077元 | 1.6077元 |
| 2026-09-03 | 1.6508元 | 1.6508元 |
| 2026-09-02 | 1.6480元 | 1.6480元 |
| 2026-09-01 | 1.6686元 | 1.6686元 |
| 2026-08-31 | 1.7195元 | 1.7195元 |
| 2026-08-28 | 1.6859元 | 1.6859元 |
| 2026-08-27 | 1.7143元 | 1.7143元 |
| 2026-08-26 | 1.6453元 | 1.6453元 |
| 2026-08-25 | 1.6361元 | 1.6361元 |
| 2026-08-24 | 1.6397元 | 1.6397元 |
| 2026-08-21 | 1.6900元 | 1.6900元 |
| 2026-08-20 | 1.6815元 | 1.6815元 |
| 2026-08-19 | 1.6821元 | 1.6821元 |
| 2026-08-18 | 1.8166元 | 1.8166元 |
| 2026-08-17 | 1.8147元 | 1.8147元 |
| 2026-08-14 | 1.7373元 | 1.7373元 |
| 2026-08-13 | 1.7164元 | 1.7164元 |
| 2026-08-12 | 1.7293元 | 1.7293元 |
| 2026-08-11 | 1.6971元 | 1.6971元 |
| 2026-08-10 | 1.7158元 | 1.7158元 |
| 2026-08-07 | 1.7249元 | 1.7249元 |
| 2026-08-06 | 1.6675元 | 1.6675元 |
| 2026-08-05 | 1.6411元 | 1.6411元 |
| 2026-08-04 | 1.5593元 | 1.5593元 |
| 2026-08-03 | 1.4784元 | 1.4784元 |
| 2026-07-31 | 1.5361元 | 1.5361元 |
| 2026-07-30 | 1.4791元 | 1.4791元 |
| 2026-07-29 | 1.5774元 | 1.5774元 |
| 2026-07-28 | 1.5908元 | 1.5908元 |
| 2026-07-27 | 1.7012元 | 1.7012元 |
| 2026-07-24 | 1.6472元 | 1.6472元 |