易方达上证科创板综合增强A (023998.jj ) 科创综指 (定期) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理殷明基金类型指数型基金成立日期2025-04-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8112元 (2026-05-15) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-02-12) 持仓换手率205.47% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率76.87% (96 / 5876) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达上证科创板综合增强C |
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易方达上证科创板综合增强A(023998) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7.41亿 | 93.79% |
| (其中) 股票 | 7.41亿 | 93.79% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4,345.53万 | 5.50% |
| 3 | 其他资产 | 556.87万 | 0.70% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计79.11%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.00亿 | 63.31% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.13亿 | 14.31% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,071.76万 | 1.36% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 106.84万 | 0.14% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.23%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 102.21万 | 0.13% |
| 电信服务 | 39.04万 | 0.05% |
| 非必需消费品 | 30.63万 | 0.04% |
| 必需消费品 | 8.23万 | 0.01% |
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