易方达上证科创板综合增强A (023998.jj ) 科创价格 (定期) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-04-30总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5802元 (2026-01-19) 基金经理殷明管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-11-18) 持仓换手率205.47% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率58.02% (210 / 5578) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达上证科创板综合增强C |
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易方达上证科创板综合增强A(023998) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7.22亿 | 85.49% |
| (其中) 股票 | 7.22亿 | 85.49% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 9,227.29万 | 10.93% |
| 3 | 其他资产 | 3,026.92万 | 3.58% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计70.56%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.57亿 | 54.17% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.28亿 | 15.19% |
| 科学研究和技术服务业 | 968.04万 | 1.15% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 45.87万 | 0.05% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.03%) |
|---|---|---|
| 保健 | 22.93万 | 0.03% |
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