易方达上证科创板综合增强A (023998.jj ) 科创综指 (定期) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理殷明基金类型指数型基金成立日期2025-04-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6472元 (2026-07-24) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率49.88% (177 / 6139) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达上证科创板综合增强C |
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易方达上证科创板综合增强A(023998) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 11.02亿 | 92.36% |
| (其中) 股票 | 11.02亿 | 92.36% | |
| 2 | 固定收益投资 | 24.30万 | 0.02% |
| (其中) 债券 | 24.30万 | 0.02% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 6,850.82万 | 5.74% |
| 4 | 其他资产 | 2,238.69万 | 1.88% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计75.89%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7.18亿 | 60.21% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.75亿 | 14.65% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,159.83万 | 0.97% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 74.20万 | 0.06% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.09%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 112.59万 | 0.09% |
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