博时上证科创板100ETF联接E (023990.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理唐屹兵基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5926元 (2026-07-24) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率50.13% (174 / 6139) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时上证科创板100ETF联接(019857) 、博时上证科创板100ETF联接C目标基金: 博时科创100ETF(588030) |
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博时上证科创板100ETF联接E(023990) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.5926元 | 1.5926元 |
| 2026-07-23 | 1.6147元 | 1.6147元 |
| 2026-07-22 | 1.6460元 | 1.6460元 |
| 2026-07-21 | 1.6779元 | 1.6779元 |
| 2026-07-20 | 1.5446元 | 1.5446元 |
| 2026-07-17 | 1.6093元 | 1.6093元 |
| 2026-07-16 | 1.7629元 | 1.7629元 |
| 2026-07-15 | 1.8258元 | 1.8258元 |
| 2026-07-14 | 1.8780元 | 1.8780元 |
| 2026-07-13 | 1.8563元 | 1.8563元 |
| 2026-07-10 | 1.9615元 | 1.9615元 |
| 2026-07-09 | 2.0489元 | 2.0489元 |
| 2026-07-08 | 1.9400元 | 1.9400元 |
| 2026-07-07 | 1.9559元 | 1.9559元 |
| 2026-07-06 | 1.9672元 | 1.9672元 |
| 2026-07-03 | 2.0112元 | 2.0112元 |
| 2026-07-02 | 1.9933元 | 1.9933元 |
| 2026-07-01 | 2.0967元 | 2.0967元 |
| 2026-06-30 | 2.1091元 | 2.1091元 |
| 2026-06-29 | 2.0219元 | 2.0219元 |
| 2026-06-26 | 1.9650元 | 1.9650元 |
| 2026-06-25 | 2.0023元 | 2.0023元 |
| 2026-06-24 | 1.9808元 | 1.9808元 |
| 2026-06-23 | 1.9155元 | 1.9155元 |
| 2026-06-22 | 1.9434元 | 1.9434元 |
| 2026-06-18 | 1.9376元 | 1.9376元 |
| 2026-06-17 | 1.8956元 | 1.8956元 |
| 2026-06-16 | 1.8372元 | 1.8372元 |
| 2026-06-15 | 1.7960元 | 1.7960元 |
| 2026-06-12 | 1.7148元 | 1.7148元 |
| 2026-06-11 | 1.7229元 | 1.7229元 |
| 2026-06-10 | 1.7105元 | 1.7105元 |
| 2026-06-09 | 1.7307元 | 1.7307元 |
| 2026-06-08 | 1.6633元 | 1.6633元 |
| 2026-06-05 | 1.6965元 | 1.6965元 |
| 2026-06-04 | 1.7295元 | 1.7295元 |
| 2026-06-03 | 1.7096元 | 1.7096元 |
| 2026-06-02 | 1.6770元 | 1.6770元 |
| 2026-06-01 | 1.6587元 | 1.6587元 |
| 2026-05-29 | 1.7121元 | 1.7121元 |
| 2026-05-28 | 1.7813元 | 1.7813元 |
| 2026-05-27 | 1.7421元 | 1.7421元 |
| 2026-05-26 | 1.7641元 | 1.7641元 |
| 2026-05-25 | 1.7988元 | 1.7988元 |
| 2026-05-22 | 1.7469元 | 1.7469元 |
| 2026-05-21 | 1.7115元 | 1.7115元 |
| 2026-05-20 | 1.7994元 | 1.7994元 |
| 2026-05-19 | 1.7464元 | 1.7464元 |
| 2026-05-18 | 1.7175元 | 1.7175元 |
| 2026-05-15 | 1.7066元 | 1.7066元 |