博时上证科创板100ETF联接E (023990.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理唐屹兵基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7469元 (2026-05-22) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率74.03% (139 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时上证科创板100ETF联接(019857) 、博时上证科创板100ETF联接C目标基金: 博时科创100ETF(588030) |
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博时上证科创板100ETF联接E(023990) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.7469元 | 1.7469元 |
| 2026-05-21 | 1.7115元 | 1.7115元 |
| 2026-05-20 | 1.7994元 | 1.7994元 |
| 2026-05-19 | 1.7464元 | 1.7464元 |
| 2026-05-18 | 1.7175元 | 1.7175元 |
| 2026-05-15 | 1.7066元 | 1.7066元 |
| 2026-05-14 | 1.7169元 | 1.7169元 |
| 2026-05-13 | 1.7541元 | 1.7541元 |
| 2026-05-12 | 1.7267元 | 1.7267元 |
| 2026-05-11 | 1.7211元 | 1.7211元 |
| 2026-05-08 | 1.6694元 | 1.6694元 |
| 2026-05-07 | 1.6829元 | 1.6829元 |
| 2026-05-06 | 1.6455元 | 1.6455元 |
| 2026-04-30 | 1.6029元 | 1.6029元 |
| 2026-04-29 | 1.5617元 | 1.5617元 |
| 2026-04-28 | 1.5472元 | 1.5472元 |
| 2026-04-27 | 1.5666元 | 1.5666元 |
| 2026-04-24 | 1.5377元 | 1.5377元 |
| 2026-04-23 | 1.5321元 | 1.5321元 |
| 2026-04-22 | 1.5629元 | 1.5629元 |
| 2026-04-21 | 1.5342元 | 1.5342元 |
| 2026-04-20 | 1.5323元 | 1.5323元 |
| 2026-04-17 | 1.5281元 | 1.5281元 |
| 2026-04-16 | 1.5082元 | 1.5082元 |
| 2026-04-15 | 1.4846元 | 1.4846元 |
| 2026-04-14 | 1.4849元 | 1.4849元 |
| 2026-04-13 | 1.4534元 | 1.4534元 |
| 2026-04-10 | 1.4531元 | 1.4531元 |
| 2026-04-09 | 1.4339元 | 1.4339元 |
| 2026-04-08 | 1.4413元 | 1.4413元 |
| 2026-04-07 | 1.3653元 | 1.3653元 |
| 2026-04-03 | 1.3630元 | 1.3630元 |
| 2026-04-02 | 1.3649元 | 1.3649元 |
| 2026-04-01 | 1.3940元 | 1.3940元 |
| 2026-03-31 | 1.3503元 | 1.3503元 |
| 2026-03-30 | 1.3852元 | 1.3852元 |
| 2026-03-27 | 1.3877元 | 1.3877元 |
| 2026-03-26 | 1.3635元 | 1.3635元 |
| 2026-03-25 | 1.3885元 | 1.3885元 |
| 2026-03-24 | 1.3667元 | 1.3667元 |
| 2026-03-23 | 1.3396元 | 1.3396元 |
| 2026-03-20 | 1.3997元 | 1.3997元 |
| 2026-03-19 | 1.4012元 | 1.4012元 |
| 2026-03-18 | 1.4231元 | 1.4231元 |
| 2026-03-17 | 1.3930元 | 1.3930元 |
| 2026-03-16 | 1.4302元 | 1.4302元 |
| 2026-03-13 | 1.4130元 | 1.4130元 |
| 2026-03-12 | 1.4461元 | 1.4461元 |
| 2026-03-11 | 1.4559元 | 1.4559元 |
| 2026-03-10 | 1.4667元 | 1.4667元 |