博时上证科创板100ETF联接E (023990.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5001元 (2026-03-02) 基金经理唐屹兵管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率57.91% (183 / 5674) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时上证科创板100ETF联接A 、博时上证科创板100ETF联接C目标基金: 博时科创100ETF |
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博时上证科创板100ETF联接E(023990) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-02 | 1.5001元 | 1.5001元 |
| 2026-02-27 | 1.5187元 | 1.5187元 |
| 2026-02-26 | 1.5183元 | 1.5183元 |
| 2026-02-25 | 1.5021元 | 1.5021元 |
| 2026-02-24 | 1.4789元 | 1.4789元 |
| 2026-02-13 | 1.5010元 | 1.5010元 |
| 2026-02-12 | 1.5015元 | 1.5015元 |
| 2026-02-11 | 1.4802元 | 1.4802元 |
| 2026-02-10 | 1.4918元 | 1.4918元 |
| 2026-02-09 | 1.4882元 | 1.4882元 |
| 2026-02-06 | 1.4508元 | 1.4508元 |
| 2026-02-05 | 1.4563元 | 1.4563元 |
| 2026-02-04 | 1.4804元 | 1.4804元 |
| 2026-02-03 | 1.4932元 | 1.4932元 |
| 2026-02-02 | 1.4477元 | 1.4477元 |
| 2026-01-30 | 1.5142元 | 1.5142元 |
| 2026-01-29 | 1.5176元 | 1.5176元 |
| 2026-01-28 | 1.5528元 | 1.5528元 |
| 2026-01-27 | 1.5575元 | 1.5575元 |
| 2026-01-26 | 1.5151元 | 1.5151元 |
| 2026-01-23 | 1.5541元 | 1.5541元 |
| 2026-01-22 | 1.5127元 | 1.5127元 |
| 2026-01-21 | 1.5174元 | 1.5174元 |
| 2026-01-20 | 1.5000元 | 1.5000元 |
| 2026-01-19 | 1.5235元 | 1.5235元 |
| 2026-01-16 | 1.5388元 | 1.5388元 |
| 2026-01-15 | 1.5010元 | 1.5010元 |
| 2026-01-14 | 1.4974元 | 1.4974元 |
| 2026-01-13 | 1.4820元 | 1.4820元 |
| 2026-01-12 | 1.5175元 | 1.5175元 |
| 2026-01-09 | 1.4763元 | 1.4763元 |
| 2026-01-08 | 1.4507元 | 1.4507元 |
| 2026-01-07 | 1.4419元 | 1.4419元 |
| 2026-01-06 | 1.4096元 | 1.4096元 |
| 2026-01-05 | 1.3904元 | 1.3904元 |
| 2025-12-31 | 1.3479元 | 1.3479元 |
| 2025-12-30 | 1.3440元 | 1.3440元 |
| 2025-12-29 | 1.3418元 | 1.3418元 |
| 2025-12-26 | 1.3402元 | 1.3402元 |
| 2025-12-25 | 1.3393元 | 1.3393元 |
| 2025-12-24 | 1.3196元 | 1.3196元 |
| 2025-12-23 | 1.2972元 | 1.2972元 |
| 2025-12-22 | 1.2906元 | 1.2906元 |
| 2025-12-19 | 1.2736元 | 1.2736元 |
| 2025-12-18 | 1.2708元 | 1.2708元 |
| 2025-12-17 | 1.2744元 | 1.2744元 |
| 2025-12-16 | 1.2471元 | 1.2471元 |
| 2025-12-15 | 1.2688元 | 1.2688元 |
| 2025-12-12 | 1.3015元 | 1.3015元 |
| 2025-12-11 | 1.2741元 | 1.2741元 |