博时上证科创板100ETF联接E (023990.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理唐屹兵基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9376元 (2026-06-18) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率83.70% (118 / 6024) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时上证科创板100ETF联接(019857) 、博时上证科创板100ETF联接C目标基金: 博时科创100ETF(588030) |
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博时上证科创板100ETF联接E(023990) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.9376元 | 1.9376元 |
| 2026-06-17 | 1.8956元 | 1.8956元 |
| 2026-06-16 | 1.8372元 | 1.8372元 |
| 2026-06-15 | 1.7960元 | 1.7960元 |
| 2026-06-12 | 1.7148元 | 1.7148元 |
| 2026-06-11 | 1.7229元 | 1.7229元 |
| 2026-06-10 | 1.7105元 | 1.7105元 |
| 2026-06-09 | 1.7307元 | 1.7307元 |
| 2026-06-08 | 1.6633元 | 1.6633元 |
| 2026-06-05 | 1.6965元 | 1.6965元 |
| 2026-06-04 | 1.7295元 | 1.7295元 |
| 2026-06-03 | 1.7096元 | 1.7096元 |
| 2026-06-02 | 1.6770元 | 1.6770元 |
| 2026-06-01 | 1.6587元 | 1.6587元 |
| 2026-05-29 | 1.7121元 | 1.7121元 |
| 2026-05-28 | 1.7813元 | 1.7813元 |
| 2026-05-27 | 1.7421元 | 1.7421元 |
| 2026-05-26 | 1.7641元 | 1.7641元 |
| 2026-05-25 | 1.7988元 | 1.7988元 |
| 2026-05-22 | 1.7469元 | 1.7469元 |
| 2026-05-21 | 1.7115元 | 1.7115元 |
| 2026-05-20 | 1.7994元 | 1.7994元 |
| 2026-05-19 | 1.7464元 | 1.7464元 |
| 2026-05-18 | 1.7175元 | 1.7175元 |
| 2026-05-15 | 1.7066元 | 1.7066元 |
| 2026-05-14 | 1.7169元 | 1.7169元 |
| 2026-05-13 | 1.7541元 | 1.7541元 |
| 2026-05-12 | 1.7267元 | 1.7267元 |
| 2026-05-11 | 1.7211元 | 1.7211元 |
| 2026-05-08 | 1.6694元 | 1.6694元 |
| 2026-05-07 | 1.6829元 | 1.6829元 |
| 2026-05-06 | 1.6455元 | 1.6455元 |
| 2026-04-30 | 1.6029元 | 1.6029元 |
| 2026-04-29 | 1.5617元 | 1.5617元 |
| 2026-04-28 | 1.5472元 | 1.5472元 |
| 2026-04-27 | 1.5666元 | 1.5666元 |
| 2026-04-24 | 1.5377元 | 1.5377元 |
| 2026-04-23 | 1.5321元 | 1.5321元 |
| 2026-04-22 | 1.5629元 | 1.5629元 |
| 2026-04-21 | 1.5342元 | 1.5342元 |
| 2026-04-20 | 1.5323元 | 1.5323元 |
| 2026-04-17 | 1.5281元 | 1.5281元 |
| 2026-04-16 | 1.5082元 | 1.5082元 |
| 2026-04-15 | 1.4846元 | 1.4846元 |
| 2026-04-14 | 1.4849元 | 1.4849元 |
| 2026-04-13 | 1.4534元 | 1.4534元 |
| 2026-04-10 | 1.4531元 | 1.4531元 |
| 2026-04-09 | 1.4339元 | 1.4339元 |
| 2026-04-08 | 1.4413元 | 1.4413元 |
| 2026-04-07 | 1.3653元 | 1.3653元 |