博时上证科创板100ETF联接E (023990.jj ) 申 | 基金经理唐屹兵基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5190元 (2026-10-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率37.30% (151 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时上证科创板100ETF联接A 、博时上证科创板100ETF联接C目标基金: 博时科创100ETF |
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博时上证科创板100ETF联接E(023990) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.5190元 | 1.5190元 |
| 2026-10-08 | 1.5315元 | 1.5315元 |
| 2026-09-30 | 1.6046元 | 1.6046元 |
| 2026-09-29 | 1.6272元 | 1.6272元 |
| 2026-09-28 | 1.6139元 | 1.6139元 |
| 2026-09-24 | 1.6818元 | 1.6818元 |
| 2026-09-23 | 1.7338元 | 1.7338元 |
| 2026-09-22 | 1.7282元 | 1.7282元 |
| 2026-09-21 | 1.7257元 | 1.7257元 |
| 2026-09-18 | 1.7244元 | 1.7244元 |
| 2026-09-17 | 1.6660元 | 1.6660元 |
| 2026-09-16 | 1.6733元 | 1.6733元 |
| 2026-09-15 | 1.6178元 | 1.6178元 |
| 2026-09-14 | 1.6079元 | 1.6079元 |
| 2026-09-11 | 1.6030元 | 1.6030元 |
| 2026-09-10 | 1.6385元 | 1.6385元 |
| 2026-09-09 | 1.6534元 | 1.6534元 |
| 2026-09-08 | 1.6616元 | 1.6616元 |
| 2026-09-07 | 1.6792元 | 1.6792元 |
| 2026-09-04 | 1.6324元 | 1.6324元 |
| 2026-09-03 | 1.6671元 | 1.6671元 |
| 2026-09-02 | 1.6648元 | 1.6648元 |
| 2026-09-01 | 1.6870元 | 1.6870元 |
| 2026-08-31 | 1.7391元 | 1.7391元 |
| 2026-08-28 | 1.7040元 | 1.7040元 |
| 2026-08-27 | 1.7338元 | 1.7338元 |
| 2026-08-26 | 1.6762元 | 1.6762元 |
| 2026-08-25 | 1.6757元 | 1.6757元 |
| 2026-08-24 | 1.6861元 | 1.6861元 |
| 2026-08-21 | 1.7360元 | 1.7360元 |
| 2026-08-20 | 1.7434元 | 1.7434元 |
| 2026-08-19 | 1.7098元 | 1.7098元 |
| 2026-08-18 | 1.8328元 | 1.8328元 |
| 2026-08-17 | 1.8161元 | 1.8161元 |
| 2026-08-14 | 1.7527元 | 1.7527元 |
| 2026-08-13 | 1.7272元 | 1.7272元 |
| 2026-08-12 | 1.7377元 | 1.7377元 |
| 2026-08-11 | 1.7111元 | 1.7111元 |
| 2026-08-10 | 1.7193元 | 1.7193元 |
| 2026-08-07 | 1.7151元 | 1.7151元 |
| 2026-08-06 | 1.6446元 | 1.6446元 |
| 2026-08-05 | 1.6209元 | 1.6209元 |
| 2026-08-04 | 1.5426元 | 1.5426元 |
| 2026-08-03 | 1.4728元 | 1.4728元 |
| 2026-07-31 | 1.5170元 | 1.5170元 |
| 2026-07-30 | 1.4579元 | 1.4579元 |
| 2026-07-29 | 1.5501元 | 1.5501元 |
| 2026-07-28 | 1.5501元 | 1.5501元 |
| 2026-07-27 | 1.6414元 | 1.6414元 |
| 2026-07-24 | 1.5926元 | 1.5926元 |