博时上证科创板100ETF联接E (023990.jj ) 申 | 基金经理唐屹兵基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5190元 (2026-10-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率37.30% (151 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时上证科创板100ETF联接A 、博时上证科创板100ETF联接C目标基金: 博时科创100ETF |
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博时上证科创板100ETF联接E(023990) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 3.51万元 | 0.15% | 1.17万元 | 0.05% |
| 2026-06-30 | 3.51万元 | 0.15% | 1.17万元 | 0.05% |
| 2025-06-30 | 3.27万元 | 0.15% | 1.09万元 | 0.05% |
| 2025-06-30 | 3.27万元 | 0.15% | 1.09万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 240.30万元 | 0.15% | 48.25万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 240.30万元 | 0.15% | 48.25万元 | 0.05% |