博时上证科创板100ETF联接E (023990.jj ) 申 | 基金经理唐屹兵基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7360元 (2026-08-21) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率56.46% (115 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时上证科创板100ETF联接A 、博时上证科创板100ETF联接C目标基金: 博时科创100ETF |
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博时上证科创板100ETF联接E(023990) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 7.08亿 | 91.76% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4,019.72万 | 5.21% |
| 3 | 其他资产 | 2,337.94万 | 3.03% |
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