泰信中证A500指数增强C (023982.jj ) 中证A500 (半年) 申 | 基金经理陈颖张海涛基金类型指数型基金成立日期2025-09-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0220元 (2026-09-03) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.30% (4146 / 6239) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰信中证A500指数增强A |
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泰信中证A500指数增强C(023982) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2026-09-02 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2026-09-01 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2026-08-31 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2026-08-28 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2026-08-27 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2026-08-26 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2026-08-25 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2026-08-24 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2026-08-21 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2026-08-20 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2026-08-19 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2026-08-18 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2026-08-17 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2026-08-14 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2026-08-13 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2026-08-12 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2026-08-11 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2026-08-10 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2026-08-07 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2026-08-06 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2026-08-05 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2026-08-04 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2026-08-03 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-07-31 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2026-07-30 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2026-07-29 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2026-07-28 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2026-07-27 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2026-07-24 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2026-07-23 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2026-07-22 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2026-07-21 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2026-07-20 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2026-07-17 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2026-07-16 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2026-07-15 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2026-07-14 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2026-07-13 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2026-07-10 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2026-07-09 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2026-07-08 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2026-07-07 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2026-07-06 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2026-07-03 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2026-07-02 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2026-07-01 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2026-06-30 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2026-06-29 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2026-06-26 | 1.0946元 | 1.0946元 |