泰信中证A500指数增强C (023982.jj ) 中证A500 (半年) 泰信基金管理有限公司申 | 基金经理陈颖张海涛基金类型指数型基金成立日期2025-09-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0764元 (2026-07-10) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-10-24) 成立以来分红再投入年化收益率7.75% (2947 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰信中证A500指数增强(023981) |
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泰信中证A500指数增强C(023982) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2026-07-09 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2026-07-08 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2026-07-07 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2026-07-06 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2026-07-03 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2026-07-02 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2026-07-01 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2026-06-30 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2026-06-29 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2026-06-26 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2026-06-25 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2026-06-24 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2026-06-23 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2026-06-22 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2026-06-18 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2026-06-17 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2026-06-16 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2026-06-15 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2026-06-12 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2026-06-11 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2026-06-10 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2026-06-09 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2026-06-08 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2026-06-05 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2026-06-04 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2026-06-03 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2026-06-02 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2026-06-01 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2026-05-29 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2026-05-28 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2026-05-27 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2026-05-26 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2026-05-25 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2026-05-22 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2026-05-21 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2026-05-20 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2026-05-19 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2026-05-18 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2026-05-15 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2026-05-14 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2026-05-13 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2026-05-12 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2026-05-11 | 1.1235元 | 1.1235元 |
| 2026-05-08 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2026-05-07 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2026-05-06 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2026-04-30 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2026-04-29 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2026-04-28 | 1.0650元 | 1.0650元 |