泰信中证A500指数增强C (023982.jj ) 中证A500 (半年) 泰信基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-09-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0237元 (2026-03-17) 基金经理陈颖张海涛管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-10-24) 成立以来分红再投入年化收益率2.47% (4240 / 5707) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰信中证A500指数增强A |
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泰信中证A500指数增强C(023982) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-17 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2026-03-16 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2026-03-13 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2026-03-12 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2026-03-11 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2026-03-10 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2026-03-09 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2026-03-06 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2026-03-05 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2026-03-04 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2026-03-03 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2026-03-02 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2026-02-27 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2026-02-26 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2026-02-25 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2026-02-24 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2026-02-13 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2026-02-12 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2026-02-11 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2026-02-10 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2026-02-09 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2026-02-06 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2026-02-05 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2026-02-04 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2026-02-03 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2026-02-02 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2026-01-30 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2026-01-29 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2026-01-28 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2026-01-27 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2026-01-26 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2026-01-23 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2026-01-22 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2026-01-21 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2026-01-20 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2026-01-19 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2026-01-16 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2026-01-15 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2026-01-14 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2026-01-13 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2026-01-12 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2026-01-09 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2026-01-08 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2026-01-07 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2026-01-06 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2026-01-05 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2025-12-31 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2025-12-30 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2025-12-29 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2025-12-26 | 1.0219元 | 1.0219元 |