泰信中证A500指数增强C (023982.jj ) 中证A500 (半年) 泰信基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-09-26基金净值1.0615元 (2026-01-12) 基金经理陈颖张海涛管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-10-24) 成立以来分红再投入年化收益率6.26% (3636 / 5560) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰信中证A500指数增强A |
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泰信中证A500指数增强C(023982) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-12 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2026-01-09 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2026-01-08 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2026-01-07 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2026-01-06 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2026-01-05 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2025-12-31 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2025-12-30 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2025-12-29 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2025-12-26 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2025-12-25 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2025-12-24 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2025-12-23 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2025-12-22 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2025-12-19 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2025-12-18 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2025-12-17 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2025-12-16 | 0.9801元 | 0.9801元 |
| 2025-12-15 | 0.9926元 | 0.9926元 |
| 2025-12-12 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2025-12-11 | 0.9918元 | 0.9918元 |
| 2025-12-10 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2025-12-09 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2025-12-08 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2025-12-05 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2025-12-04 | 0.9874元 | 0.9874元 |
| 2025-12-03 | 0.9842元 | 0.9842元 |
| 2025-12-02 | 0.9901元 | 0.9901元 |
| 2025-12-01 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2025-11-28 | 0.9848元 | 0.9848元 |
| 2025-11-27 | 0.9805元 | 0.9805元 |
| 2025-11-26 | 0.9809元 | 0.9809元 |
| 2025-11-25 | 0.9757元 | 0.9757元 |
| 2025-11-24 | 0.9656元 | 0.9656元 |
| 2025-11-21 | 0.9635元 | 0.9635元 |
| 2025-11-20 | 0.9906元 | 0.9906元 |
| 2025-11-19 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2025-11-18 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2025-11-17 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2025-11-14 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2025-11-13 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2025-11-12 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2025-11-11 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2025-11-10 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2025-11-07 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2025-11-06 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2025-11-05 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2025-11-04 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2025-11-03 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2025-10-31 | 1.0073元 | 1.0073元 |