泰信中证A500指数增强C (023982.jj ) 中证A500 (半年) 泰信基金管理有限公司申 | 基金经理陈颖张海涛基金类型指数型基金成立日期2025-09-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0611元 (2026-04-16) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-10-24) 成立以来分红再投入年化收益率4.94% (3772 / 5780) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰信中证A500指数增强A |
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泰信中证A500指数增强C(023982) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2026-04-15 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2026-04-14 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2026-04-13 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2026-04-10 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2026-04-09 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2026-04-08 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2026-04-07 | 0.9817元 | 0.9817元 |
| 2026-04-03 | 0.9786元 | 0.9786元 |
| 2026-04-02 | 0.9874元 | 0.9874元 |
| 2026-04-01 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2026-03-31 | 0.9817元 | 0.9817元 |
| 2026-03-30 | 0.9927元 | 0.9927元 |
| 2026-03-27 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2026-03-26 | 0.9853元 | 0.9853元 |
| 2026-03-25 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2026-03-24 | 0.9823元 | 0.9823元 |
| 2026-03-23 | 0.9673元 | 0.9673元 |
| 2026-03-20 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2026-03-19 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2026-03-18 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2026-03-17 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2026-03-16 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2026-03-13 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2026-03-12 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2026-03-11 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2026-03-10 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2026-03-09 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2026-03-06 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2026-03-05 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2026-03-04 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2026-03-03 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2026-03-02 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2026-02-27 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2026-02-26 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2026-02-25 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2026-02-24 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2026-02-13 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2026-02-12 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2026-02-11 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2026-02-10 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2026-02-09 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2026-02-06 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2026-02-05 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2026-02-04 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2026-02-03 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2026-02-02 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2026-01-30 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2026-01-29 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2026-01-28 | 1.0588元 | 1.0588元 |