博时创业板50指数A (023968.jj ) 创业板50 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理赵云阳基金类型指数型基金成立日期2025-09-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0211元 (2026-09-04) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率210.13% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.11% (4177 / 6261) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时创业板50指数C |
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博时创业板50指数A(023968) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2026-09-03 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2026-09-02 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2026-09-01 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2026-08-31 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2026-08-28 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2026-08-27 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2026-08-26 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2026-08-25 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2026-08-24 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2026-08-21 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2026-08-20 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2026-08-19 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2026-08-18 | 1.1506元 | 1.1506元 |
| 2026-08-17 | 1.1622元 | 1.1622元 |
| 2026-08-14 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2026-08-13 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2026-08-12 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2026-08-11 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2026-08-10 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2026-08-07 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2026-08-06 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2026-08-05 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2026-08-04 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2026-08-03 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2026-07-31 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2026-07-30 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2026-07-29 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2026-07-28 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2026-07-27 | 1.1317元 | 1.1317元 |
| 2026-07-24 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2026-07-23 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2026-07-22 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2026-07-21 | 1.1619元 | 1.1619元 |
| 2026-07-20 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2026-07-17 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2026-07-16 | 1.1647元 | 1.1647元 |
| 2026-07-15 | 1.1984元 | 1.1984元 |
| 2026-07-14 | 1.2137元 | 1.2137元 |
| 2026-07-13 | 1.1728元 | 1.1728元 |
| 2026-07-10 | 1.2048元 | 1.2048元 |
| 2026-07-09 | 1.2627元 | 1.2627元 |
| 2026-07-08 | 1.2074元 | 1.2074元 |
| 2026-07-07 | 1.2259元 | 1.2259元 |
| 2026-07-06 | 1.2353元 | 1.2353元 |
| 2026-07-03 | 1.2579元 | 1.2579元 |
| 2026-07-02 | 1.2574元 | 1.2574元 |
| 2026-07-01 | 1.3340元 | 1.3340元 |
| 2026-06-30 | 1.3660元 | 1.3660元 |
| 2026-06-29 | 1.3246元 | 1.3246元 |