博时创业板50指数A (023968.jj ) 创业板50 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理赵云阳基金类型指数型基金成立日期2025-09-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0211元 (2026-09-04) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率210.13% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.11% (4177 / 6261) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时创业板50指数C |
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博时创业板50指数A(023968) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.24亿 | 92.81% |
| (其中) 股票 | 1.24亿 | 92.81% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 847.18万 | 6.33% |
| 3 | 其他资产 | 114.39万 | 0.86% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.81%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.09亿 | 81.50% |
| 金融业 | 721.16万 | 5.39% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 393.14万 | 2.94% |
| 批发和零售业 | 198.00万 | 1.48% |
| 租赁和商务服务业 | 97.70万 | 0.73% |
| 卫生和社会工作 | 72.77万 | 0.54% |
| 文化、体育和娱乐业 | 30.57万 | 0.23% |
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