景顺长城中证A500指数增强C (023958.jj ) 中证A500 (半年) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-07-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1953元 (2026-03-20) 基金经理黎海威徐喻军成立以来分红再投入年化收益率19.35% (1123 / 5721) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城中证A500指数增强A |
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景顺长城中证A500指数增强C(023958) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-20 | 1.1953元 | 1.1953元 |
| 2026-03-19 | 1.2028元 | 1.2028元 |
| 2026-03-18 | 1.2299元 | 1.2299元 |
| 2026-03-17 | 1.2215元 | 1.2215元 |
| 2026-03-16 | 1.2375元 | 1.2375元 |
| 2026-03-13 | 1.2427元 | 1.2427元 |
| 2026-03-12 | 1.2541元 | 1.2541元 |
| 2026-03-11 | 1.2611元 | 1.2611元 |
| 2026-03-10 | 1.2563元 | 1.2563元 |
| 2026-03-09 | 1.2353元 | 1.2353元 |
| 2026-03-06 | 1.2493元 | 1.2493元 |
| 2026-03-05 | 1.2448元 | 1.2448元 |
| 2026-03-04 | 1.2320元 | 1.2320元 |
| 2026-03-03 | 1.2436元 | 1.2436元 |
| 2026-03-02 | 1.2746元 | 1.2746元 |
| 2026-02-27 | 1.2719元 | 1.2719元 |
| 2026-02-26 | 1.2718元 | 1.2718元 |
| 2026-02-25 | 1.2711元 | 1.2711元 |
| 2026-02-24 | 1.2596元 | 1.2596元 |
| 2026-02-13 | 1.2447元 | 1.2447元 |
| 2026-02-12 | 1.2630元 | 1.2630元 |
| 2026-02-11 | 1.2549元 | 1.2549元 |
| 2026-02-10 | 1.2543元 | 1.2543元 |
| 2026-02-09 | 1.2524元 | 1.2524元 |
| 2026-02-06 | 1.2293元 | 1.2293元 |
| 2026-02-05 | 1.2329元 | 1.2329元 |
| 2026-02-04 | 1.2481元 | 1.2481元 |
| 2026-02-03 | 1.2405元 | 1.2405元 |
| 2026-02-02 | 1.2154元 | 1.2154元 |
| 2026-01-30 | 1.2517元 | 1.2517元 |
| 2026-01-29 | 1.2663元 | 1.2663元 |
| 2026-01-28 | 1.2653元 | 1.2653元 |
| 2026-01-27 | 1.2590元 | 1.2590元 |
| 2026-01-26 | 1.2574元 | 1.2574元 |
| 2026-01-23 | 1.2600元 | 1.2600元 |
| 2026-01-22 | 1.2500元 | 1.2500元 |
| 2026-01-21 | 1.2491元 | 1.2491元 |
| 2026-01-20 | 1.2429元 | 1.2429元 |
| 2026-01-19 | 1.2464元 | 1.2464元 |
| 2026-01-16 | 1.2433元 | 1.2433元 |
| 2026-01-15 | 1.2446元 | 1.2446元 |
| 2026-01-14 | 1.2390元 | 1.2390元 |
| 2026-01-13 | 1.2393元 | 1.2393元 |
| 2026-01-12 | 1.2489元 | 1.2489元 |
| 2026-01-09 | 1.2352元 | 1.2352元 |
| 2026-01-08 | 1.2241元 | 1.2241元 |
| 2026-01-07 | 1.2296元 | 1.2296元 |
| 2026-01-06 | 1.2283元 | 1.2283元 |
| 2026-01-05 | 1.2107元 | 1.2107元 |
| 2025-12-31 | 1.1861元 | 1.1861元 |