景顺长城中证A500指数增强C (023958.jj ) 中证A500 (半年) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理黎海威徐喻军基金类型指数型基金成立日期2025-07-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2995元 (2026-05-18) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率29.76% (811 / 5892) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城中证A500指数增强(023957) |
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景顺长城中证A500指数增强C(023958) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-18 | 1.2995元 | 1.2995元 |
| 2026-05-15 | 1.3042元 | 1.3042元 |
| 2026-05-14 | 1.3244元 | 1.3244元 |
| 2026-05-13 | 1.3518元 | 1.3518元 |
| 2026-05-12 | 1.3369元 | 1.3369元 |
| 2026-05-11 | 1.3392元 | 1.3392元 |
| 2026-05-08 | 1.3193元 | 1.3193元 |
| 2026-05-07 | 1.3241元 | 1.3241元 |
| 2026-05-06 | 1.3137元 | 1.3137元 |
| 2026-04-30 | 1.2905元 | 1.2905元 |
| 2026-04-29 | 1.2927元 | 1.2927元 |
| 2026-04-28 | 1.2764元 | 1.2764元 |
| 2026-04-27 | 1.2831元 | 1.2831元 |
| 2026-04-24 | 1.2821元 | 1.2821元 |
| 2026-04-23 | 1.2845元 | 1.2845元 |
| 2026-04-22 | 1.2902元 | 1.2902元 |
| 2026-04-21 | 1.2757元 | 1.2757元 |
| 2026-04-20 | 1.2720元 | 1.2720元 |
| 2026-04-17 | 1.2661元 | 1.2661元 |
| 2026-04-16 | 1.2640元 | 1.2640元 |
| 2026-04-15 | 1.2451元 | 1.2451元 |
| 2026-04-14 | 1.2514元 | 1.2514元 |
| 2026-04-13 | 1.2359元 | 1.2359元 |
| 2026-04-10 | 1.2336元 | 1.2336元 |
| 2026-04-09 | 1.2173元 | 1.2173元 |
| 2026-04-08 | 1.2196元 | 1.2196元 |
| 2026-04-07 | 1.1757元 | 1.1757元 |
| 2026-04-03 | 1.1730元 | 1.1730元 |
| 2026-04-02 | 1.1824元 | 1.1824元 |
| 2026-04-01 | 1.1964元 | 1.1964元 |
| 2026-03-31 | 1.1745元 | 1.1745元 |
| 2026-03-30 | 1.1896元 | 1.1896元 |
| 2026-03-27 | 1.1892元 | 1.1892元 |
| 2026-03-26 | 1.1760元 | 1.1760元 |
| 2026-03-25 | 1.1926元 | 1.1926元 |
| 2026-03-24 | 1.1729元 | 1.1729元 |
| 2026-03-23 | 1.1533元 | 1.1533元 |
| 2026-03-20 | 1.1953元 | 1.1953元 |
| 2026-03-19 | 1.2028元 | 1.2028元 |
| 2026-03-18 | 1.2299元 | 1.2299元 |
| 2026-03-17 | 1.2215元 | 1.2215元 |
| 2026-03-16 | 1.2375元 | 1.2375元 |
| 2026-03-13 | 1.2427元 | 1.2427元 |
| 2026-03-12 | 1.2541元 | 1.2541元 |
| 2026-03-11 | 1.2611元 | 1.2611元 |
| 2026-03-10 | 1.2563元 | 1.2563元 |
| 2026-03-09 | 1.2353元 | 1.2353元 |
| 2026-03-06 | 1.2493元 | 1.2493元 |
| 2026-03-05 | 1.2448元 | 1.2448元 |
| 2026-03-04 | 1.2320元 | 1.2320元 |