景顺长城中证A500指数增强C (023958.jj ) 中证A500 (半年) 申 | 基金经理黎海威徐喻军基金类型指数型基金成立日期2025-07-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2333元 (2026-08-28) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率20.61% (889 / 6230) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城中证A500指数增强A |
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景顺长城中证A500指数增强C(023958) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.2333元 | 1.2333元 |
| 2026-08-27 | 1.2384元 | 1.2384元 |
| 2026-08-26 | 1.2222元 | 1.2222元 |
| 2026-08-25 | 1.2136元 | 1.2136元 |
| 2026-08-24 | 1.2158元 | 1.2158元 |
| 2026-08-21 | 1.2343元 | 1.2343元 |
| 2026-08-20 | 1.2279元 | 1.2279元 |
| 2026-08-19 | 1.2214元 | 1.2214元 |
| 2026-08-18 | 1.2652元 | 1.2652元 |
| 2026-08-17 | 1.2698元 | 1.2698元 |
| 2026-08-14 | 1.2451元 | 1.2451元 |
| 2026-08-13 | 1.2432元 | 1.2432元 |
| 2026-08-12 | 1.2545元 | 1.2545元 |
| 2026-08-11 | 1.2441元 | 1.2441元 |
| 2026-08-10 | 1.2538元 | 1.2538元 |
| 2026-08-07 | 1.2510元 | 1.2510元 |
| 2026-08-06 | 1.2338元 | 1.2338元 |
| 2026-08-05 | 1.2337元 | 1.2337元 |
| 2026-08-04 | 1.2127元 | 1.2127元 |
| 2026-08-03 | 1.1908元 | 1.1908元 |
| 2026-07-31 | 1.2051元 | 1.2051元 |
| 2026-07-30 | 1.1911元 | 1.1911元 |
| 2026-07-29 | 1.2117元 | 1.2117元 |
| 2026-07-28 | 1.2031元 | 1.2031元 |
| 2026-07-27 | 1.2435元 | 1.2435元 |
| 2026-07-24 | 1.2235元 | 1.2235元 |
| 2026-07-23 | 1.2467元 | 1.2467元 |
| 2026-07-22 | 1.2443元 | 1.2443元 |
| 2026-07-21 | 1.2518元 | 1.2518元 |
| 2026-07-20 | 1.2062元 | 1.2062元 |
| 2026-07-17 | 1.2001元 | 1.2001元 |
| 2026-07-16 | 1.2542元 | 1.2542元 |
| 2026-07-15 | 1.2822元 | 1.2822元 |
| 2026-07-14 | 1.2902元 | 1.2902元 |
| 2026-07-13 | 1.2604元 | 1.2604元 |
| 2026-07-10 | 1.2952元 | 1.2952元 |
| 2026-07-09 | 1.3220元 | 1.3220元 |
| 2026-07-08 | 1.2863元 | 1.2863元 |
| 2026-07-07 | 1.3033元 | 1.3033元 |
| 2026-07-06 | 1.3206元 | 1.3206元 |
| 2026-07-03 | 1.3262元 | 1.3262元 |
| 2026-07-02 | 1.3233元 | 1.3233元 |
| 2026-07-01 | 1.3687元 | 1.3687元 |
| 2026-06-30 | 1.3738元 | 1.3738元 |
| 2026-06-29 | 1.3529元 | 1.3529元 |
| 2026-06-26 | 1.3413元 | 1.3413元 |
| 2026-06-25 | 1.3826元 | 1.3826元 |
| 2026-06-24 | 1.3592元 | 1.3592元 |
| 2026-06-23 | 1.3428元 | 1.3428元 |
| 2026-06-22 | 1.3835元 | 1.3835元 |