景顺长城中证A500指数增强C (023958.jj ) 中证A500 (半年) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理黎海威徐喻军基金类型指数型基金成立日期2025-07-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2235元 (2026-07-24) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-05-23) 成立以来分红再投入年化收益率21.77% (749 / 6139) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城中证A500指数增强(023957) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
景顺长城中证A500指数增强C(023958) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.2235元 | 1.2235元 |
| 2026-07-23 | 1.2467元 | 1.2467元 |
| 2026-07-22 | 1.2443元 | 1.2443元 |
| 2026-07-21 | 1.2518元 | 1.2518元 |
| 2026-07-20 | 1.2062元 | 1.2062元 |
| 2026-07-17 | 1.2001元 | 1.2001元 |
| 2026-07-16 | 1.2542元 | 1.2542元 |
| 2026-07-15 | 1.2822元 | 1.2822元 |
| 2026-07-14 | 1.2902元 | 1.2902元 |
| 2026-07-13 | 1.2604元 | 1.2604元 |
| 2026-07-10 | 1.2952元 | 1.2952元 |
| 2026-07-09 | 1.3220元 | 1.3220元 |
| 2026-07-08 | 1.2863元 | 1.2863元 |
| 2026-07-07 | 1.3033元 | 1.3033元 |
| 2026-07-06 | 1.3206元 | 1.3206元 |
| 2026-07-03 | 1.3262元 | 1.3262元 |
| 2026-07-02 | 1.3233元 | 1.3233元 |
| 2026-07-01 | 1.3687元 | 1.3687元 |
| 2026-06-30 | 1.3738元 | 1.3738元 |
| 2026-06-29 | 1.3529元 | 1.3529元 |
| 2026-06-26 | 1.3413元 | 1.3413元 |
| 2026-06-25 | 1.3826元 | 1.3826元 |
| 2026-06-24 | 1.3592元 | 1.3592元 |
| 2026-06-23 | 1.3428元 | 1.3428元 |
| 2026-06-22 | 1.3835元 | 1.3835元 |
| 2026-06-18 | 1.3505元 | 1.3505元 |
| 2026-06-17 | 1.3395元 | 1.3395元 |
| 2026-06-16 | 1.3212元 | 1.3212元 |
| 2026-06-15 | 1.3134元 | 1.3134元 |
| 2026-06-12 | 1.2694元 | 1.2694元 |
| 2026-06-11 | 1.2571元 | 1.2571元 |
| 2026-06-10 | 1.2648元 | 1.2648元 |
| 2026-06-09 | 1.2823元 | 1.2823元 |
| 2026-06-08 | 1.2530元 | 1.2530元 |
| 2026-06-05 | 1.2864元 | 1.2864元 |
| 2026-06-04 | 1.3107元 | 1.3107元 |
| 2026-06-03 | 1.3151元 | 1.3151元 |
| 2026-06-02 | 1.3076元 | 1.3076元 |
| 2026-06-01 | 1.2932元 | 1.2932元 |
| 2026-05-29 | 1.3091元 | 1.3091元 |
| 2026-05-28 | 1.3245元 | 1.3245元 |
| 2026-05-27 | 1.3182元 | 1.3182元 |
| 2026-05-26 | 1.3327元 | 1.3327元 |
| 2026-05-25 | 1.3297元 | 1.3297元 |
| 2026-05-22 | 1.3097元 | 1.3097元 |
| 2026-05-21 | 1.2839元 | 1.2839元 |
| 2026-05-20 | 1.3099元 | 1.3099元 |
| 2026-05-19 | 1.3054元 | 1.3054元 |
| 2026-05-18 | 1.2995元 | 1.2995元 |
| 2026-05-15 | 1.3042元 | 1.3042元 |