景顺长城中证A500指数增强C (023958.jj ) 中证A500 (半年) 申 | 基金经理黎海威徐喻军基金类型指数型基金成立日期2025-07-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2375元 (2026-08-31) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率20.83% (897 / 6239) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城中证A500指数增强A |
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景顺长城中证A500指数增强C(023958) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,547.84万 | 92.26% |
| (其中) 股票 | 7,547.84万 | 92.26% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.10万 | 0.01% |
| (其中) 债券 | 1.10万 | 0.01% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 561.70万 | 6.87% |
| 4 | 其他资产 | 70.85万 | 0.87% |
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