景顺长城中证A500指数增强A (023957.jj ) 中证A500 (半年) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理黎海威徐喻军基金类型指数型基金成立日期2025-07-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2260元 (2026-07-24) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-05-23) 持仓换手率806.19% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率22.01% (733 / 6139) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城中证A500指数增强C |
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景顺长城中证A500指数增强A(023957) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.2260元 | 1.2260元 |
| 2026-07-23 | 1.2493元 | 1.2493元 |
| 2026-07-22 | 1.2468元 | 1.2468元 |
| 2026-07-21 | 1.2543元 | 1.2543元 |
| 2026-07-20 | 1.2087元 | 1.2087元 |
| 2026-07-17 | 1.2025元 | 1.2025元 |
| 2026-07-16 | 1.2567元 | 1.2567元 |
| 2026-07-15 | 1.2847元 | 1.2847元 |
| 2026-07-14 | 1.2927元 | 1.2927元 |
| 2026-07-13 | 1.2629元 | 1.2629元 |
| 2026-07-10 | 1.2977元 | 1.2977元 |
| 2026-07-09 | 1.3245元 | 1.3245元 |
| 2026-07-08 | 1.2888元 | 1.2888元 |
| 2026-07-07 | 1.3058元 | 1.3058元 |
| 2026-07-06 | 1.3231元 | 1.3231元 |
| 2026-07-03 | 1.3287元 | 1.3287元 |
| 2026-07-02 | 1.3258元 | 1.3258元 |
| 2026-07-01 | 1.3713元 | 1.3713元 |
| 2026-06-30 | 1.3764元 | 1.3764元 |
| 2026-06-29 | 1.3555元 | 1.3555元 |
| 2026-06-26 | 1.3439元 | 1.3439元 |
| 2026-06-25 | 1.3852元 | 1.3852元 |
| 2026-06-24 | 1.3617元 | 1.3617元 |
| 2026-06-23 | 1.3453元 | 1.3453元 |
| 2026-06-22 | 1.3861元 | 1.3861元 |
| 2026-06-18 | 1.3529元 | 1.3529元 |
| 2026-06-17 | 1.3419元 | 1.3419元 |
| 2026-06-16 | 1.3236元 | 1.3236元 |
| 2026-06-15 | 1.3158元 | 1.3158元 |
| 2026-06-12 | 1.2716元 | 1.2716元 |
| 2026-06-11 | 1.2593元 | 1.2593元 |
| 2026-06-10 | 1.2671元 | 1.2671元 |
| 2026-06-09 | 1.2846元 | 1.2846元 |
| 2026-06-08 | 1.2553元 | 1.2553元 |
| 2026-06-05 | 1.2887元 | 1.2887元 |
| 2026-06-04 | 1.3130元 | 1.3130元 |
| 2026-06-03 | 1.3174元 | 1.3174元 |
| 2026-06-02 | 1.3099元 | 1.3099元 |
| 2026-06-01 | 1.2954元 | 1.2954元 |
| 2026-05-29 | 1.3114元 | 1.3114元 |
| 2026-05-28 | 1.3267元 | 1.3267元 |
| 2026-05-27 | 1.3205元 | 1.3205元 |
| 2026-05-26 | 1.3350元 | 1.3350元 |
| 2026-05-25 | 1.3320元 | 1.3320元 |
| 2026-05-22 | 1.3119元 | 1.3119元 |
| 2026-05-21 | 1.2860元 | 1.2860元 |
| 2026-05-20 | 1.3121元 | 1.3121元 |
| 2026-05-19 | 1.3076元 | 1.3076元 |
| 2026-05-18 | 1.3016元 | 1.3016元 |
| 2026-05-15 | 1.3063元 | 1.3063元 |