景顺长城中证A500指数增强A (023957.jj ) 中证A500 (半年) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理黎海威徐喻军基金类型指数型基金成立日期2025-07-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3016元 (2026-05-18) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率806.19% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率29.97% (807 / 5892) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城中证A500指数增强C |
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景顺长城中证A500指数增强A(023957) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-18 | 1.3016元 | 1.3016元 |
| 2026-05-15 | 1.3063元 | 1.3063元 |
| 2026-05-14 | 1.3266元 | 1.3266元 |
| 2026-05-13 | 1.3540元 | 1.3540元 |
| 2026-05-12 | 1.3391元 | 1.3391元 |
| 2026-05-11 | 1.3414元 | 1.3414元 |
| 2026-05-08 | 1.3214元 | 1.3214元 |
| 2026-05-07 | 1.3262元 | 1.3262元 |
| 2026-05-06 | 1.3159元 | 1.3159元 |
| 2026-04-30 | 1.2925元 | 1.2925元 |
| 2026-04-29 | 1.2948元 | 1.2948元 |
| 2026-04-28 | 1.2784元 | 1.2784元 |
| 2026-04-27 | 1.2851元 | 1.2851元 |
| 2026-04-24 | 1.2840元 | 1.2840元 |
| 2026-04-23 | 1.2865元 | 1.2865元 |
| 2026-04-22 | 1.2922元 | 1.2922元 |
| 2026-04-21 | 1.2777元 | 1.2777元 |
| 2026-04-20 | 1.2739元 | 1.2739元 |
| 2026-04-17 | 1.2680元 | 1.2680元 |
| 2026-04-16 | 1.2659元 | 1.2659元 |
| 2026-04-15 | 1.2469元 | 1.2469元 |
| 2026-04-14 | 1.2533元 | 1.2533元 |
| 2026-04-13 | 1.2378元 | 1.2378元 |
| 2026-04-10 | 1.2354元 | 1.2354元 |
| 2026-04-09 | 1.2191元 | 1.2191元 |
| 2026-04-08 | 1.2214元 | 1.2214元 |
| 2026-04-07 | 1.1774元 | 1.1774元 |
| 2026-04-03 | 1.1747元 | 1.1747元 |
| 2026-04-02 | 1.1841元 | 1.1841元 |
| 2026-04-01 | 1.1981元 | 1.1981元 |
| 2026-03-31 | 1.1762元 | 1.1762元 |
| 2026-03-30 | 1.1913元 | 1.1913元 |
| 2026-03-27 | 1.1909元 | 1.1909元 |
| 2026-03-26 | 1.1777元 | 1.1777元 |
| 2026-03-25 | 1.1942元 | 1.1942元 |
| 2026-03-24 | 1.1746元 | 1.1746元 |
| 2026-03-23 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2026-03-20 | 1.1969元 | 1.1969元 |
| 2026-03-19 | 1.2044元 | 1.2044元 |
| 2026-03-18 | 1.2315元 | 1.2315元 |
| 2026-03-17 | 1.2231元 | 1.2231元 |
| 2026-03-16 | 1.2392元 | 1.2392元 |
| 2026-03-13 | 1.2443元 | 1.2443元 |
| 2026-03-12 | 1.2558元 | 1.2558元 |
| 2026-03-11 | 1.2628元 | 1.2628元 |
| 2026-03-10 | 1.2579元 | 1.2579元 |
| 2026-03-09 | 1.2369元 | 1.2369元 |
| 2026-03-06 | 1.2509元 | 1.2509元 |
| 2026-03-05 | 1.2464元 | 1.2464元 |
| 2026-03-04 | 1.2335元 | 1.2335元 |