景顺长城中证A500指数增强A (023957.jj ) 中证A500 (半年) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理黎海威徐喻军基金类型指数型基金成立日期2025-07-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2360元 (2026-08-28) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率690.99% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率20.85% (873 / 6230) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城中证A500指数增强C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
景顺长城中证A500指数增强A(023957) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.2360元 | 1.2360元 |
| 2026-08-27 | 1.2412元 | 1.2412元 |
| 2026-08-26 | 1.2249元 | 1.2249元 |
| 2026-08-25 | 1.2163元 | 1.2163元 |
| 2026-08-24 | 1.2184元 | 1.2184元 |
| 2026-08-21 | 1.2370元 | 1.2370元 |
| 2026-08-20 | 1.2306元 | 1.2306元 |
| 2026-08-19 | 1.2241元 | 1.2241元 |
| 2026-08-18 | 1.2679元 | 1.2679元 |
| 2026-08-17 | 1.2725元 | 1.2725元 |
| 2026-08-14 | 1.2478元 | 1.2478元 |
| 2026-08-13 | 1.2459元 | 1.2459元 |
| 2026-08-12 | 1.2572元 | 1.2572元 |
| 2026-08-11 | 1.2467元 | 1.2467元 |
| 2026-08-10 | 1.2564元 | 1.2564元 |
| 2026-08-07 | 1.2536元 | 1.2536元 |
| 2026-08-06 | 1.2364元 | 1.2364元 |
| 2026-08-05 | 1.2363元 | 1.2363元 |
| 2026-08-04 | 1.2152元 | 1.2152元 |
| 2026-08-03 | 1.1933元 | 1.1933元 |
| 2026-07-31 | 1.2076元 | 1.2076元 |
| 2026-07-30 | 1.1936元 | 1.1936元 |
| 2026-07-29 | 1.2142元 | 1.2142元 |
| 2026-07-28 | 1.2055元 | 1.2055元 |
| 2026-07-27 | 1.2460元 | 1.2460元 |
| 2026-07-24 | 1.2260元 | 1.2260元 |
| 2026-07-23 | 1.2493元 | 1.2493元 |
| 2026-07-22 | 1.2468元 | 1.2468元 |
| 2026-07-21 | 1.2543元 | 1.2543元 |
| 2026-07-20 | 1.2087元 | 1.2087元 |
| 2026-07-17 | 1.2025元 | 1.2025元 |
| 2026-07-16 | 1.2567元 | 1.2567元 |
| 2026-07-15 | 1.2847元 | 1.2847元 |
| 2026-07-14 | 1.2927元 | 1.2927元 |
| 2026-07-13 | 1.2629元 | 1.2629元 |
| 2026-07-10 | 1.2977元 | 1.2977元 |
| 2026-07-09 | 1.3245元 | 1.3245元 |
| 2026-07-08 | 1.2888元 | 1.2888元 |
| 2026-07-07 | 1.3058元 | 1.3058元 |
| 2026-07-06 | 1.3231元 | 1.3231元 |
| 2026-07-03 | 1.3287元 | 1.3287元 |
| 2026-07-02 | 1.3258元 | 1.3258元 |
| 2026-07-01 | 1.3713元 | 1.3713元 |
| 2026-06-30 | 1.3764元 | 1.3764元 |
| 2026-06-29 | 1.3555元 | 1.3555元 |
| 2026-06-26 | 1.3439元 | 1.3439元 |
| 2026-06-25 | 1.3852元 | 1.3852元 |
| 2026-06-24 | 1.3617元 | 1.3617元 |
| 2026-06-23 | 1.3453元 | 1.3453元 |
| 2026-06-22 | 1.3861元 | 1.3861元 |