景顺长城中证A500指数增强A (023957.jj ) 中证A500 (半年) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-07-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2443元 (2026-03-13) 基金经理黎海威徐喻军成立以来分红再投入年化收益率24.24% (991 / 5703) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城中证A500指数增强C |
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景顺长城中证A500指数增强A(023957) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-13 | 1.2443元 | 1.2443元 |
| 2026-03-12 | 1.2558元 | 1.2558元 |
| 2026-03-11 | 1.2628元 | 1.2628元 |
| 2026-03-10 | 1.2579元 | 1.2579元 |
| 2026-03-09 | 1.2369元 | 1.2369元 |
| 2026-03-06 | 1.2509元 | 1.2509元 |
| 2026-03-05 | 1.2464元 | 1.2464元 |
| 2026-03-04 | 1.2335元 | 1.2335元 |
| 2026-03-03 | 1.2452元 | 1.2452元 |
| 2026-03-02 | 1.2762元 | 1.2762元 |
| 2026-02-27 | 1.2734元 | 1.2734元 |
| 2026-02-26 | 1.2734元 | 1.2734元 |
| 2026-02-25 | 1.2726元 | 1.2726元 |
| 2026-02-24 | 1.2612元 | 1.2612元 |
| 2026-02-13 | 1.2462元 | 1.2462元 |
| 2026-02-12 | 1.2645元 | 1.2645元 |
| 2026-02-11 | 1.2563元 | 1.2563元 |
| 2026-02-10 | 1.2557元 | 1.2557元 |
| 2026-02-09 | 1.2538元 | 1.2538元 |
| 2026-02-06 | 1.2307元 | 1.2307元 |
| 2026-02-05 | 1.2343元 | 1.2343元 |
| 2026-02-04 | 1.2495元 | 1.2495元 |
| 2026-02-03 | 1.2419元 | 1.2419元 |
| 2026-02-02 | 1.2167元 | 1.2167元 |
| 2026-01-30 | 1.2531元 | 1.2531元 |
| 2026-01-29 | 1.2677元 | 1.2677元 |
| 2026-01-28 | 1.2666元 | 1.2666元 |
| 2026-01-27 | 1.2604元 | 1.2604元 |
| 2026-01-26 | 1.2587元 | 1.2587元 |
| 2026-01-23 | 1.2613元 | 1.2613元 |
| 2026-01-22 | 1.2513元 | 1.2513元 |
| 2026-01-21 | 1.2504元 | 1.2504元 |
| 2026-01-20 | 1.2442元 | 1.2442元 |
| 2026-01-19 | 1.2477元 | 1.2477元 |
| 2026-01-16 | 1.2445元 | 1.2445元 |
| 2026-01-15 | 1.2458元 | 1.2458元 |
| 2026-01-14 | 1.2402元 | 1.2402元 |
| 2026-01-13 | 1.2405元 | 1.2405元 |
| 2026-01-12 | 1.2501元 | 1.2501元 |
| 2026-01-09 | 1.2365元 | 1.2365元 |
| 2026-01-08 | 1.2252元 | 1.2252元 |
| 2026-01-07 | 1.2308元 | 1.2308元 |
| 2026-01-06 | 1.2294元 | 1.2294元 |
| 2026-01-05 | 1.2118元 | 1.2118元 |
| 2025-12-31 | 1.1872元 | 1.1872元 |
| 2025-12-30 | 1.1899元 | 1.1899元 |
| 2025-12-29 | 1.1868元 | 1.1868元 |
| 2025-12-26 | 1.1940元 | 1.1940元 |
| 2025-12-25 | 1.1887元 | 1.1887元 |
| 2025-12-24 | 1.1844元 | 1.1844元 |