景顺长城中证A500指数增强A (023957.jj ) 中证A500 (半年) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-07-18总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2458元 (2026-01-15) 基金经理黎海威徐喻军成立以来分红再投入年化收益率24.39% (1143 / 5569) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城中证A500指数增强C |
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景顺长城中证A500指数增强A(023957) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-15 | 1.2458元 | 1.2458元 |
| 2026-01-14 | 1.2402元 | 1.2402元 |
| 2026-01-13 | 1.2405元 | 1.2405元 |
| 2026-01-12 | 1.2501元 | 1.2501元 |
| 2026-01-09 | 1.2365元 | 1.2365元 |
| 2026-01-08 | 1.2252元 | 1.2252元 |
| 2026-01-07 | 1.2308元 | 1.2308元 |
| 2026-01-06 | 1.2294元 | 1.2294元 |
| 2026-01-05 | 1.2118元 | 1.2118元 |
| 2025-12-31 | 1.1872元 | 1.1872元 |
| 2025-12-30 | 1.1899元 | 1.1899元 |
| 2025-12-29 | 1.1868元 | 1.1868元 |
| 2025-12-26 | 1.1940元 | 1.1940元 |
| 2025-12-25 | 1.1887元 | 1.1887元 |
| 2025-12-24 | 1.1844元 | 1.1844元 |
| 2025-12-23 | 1.1769元 | 1.1769元 |
| 2025-12-22 | 1.1739元 | 1.1739元 |
| 2025-12-19 | 1.1621元 | 1.1621元 |
| 2025-12-18 | 1.1559元 | 1.1559元 |
| 2025-12-17 | 1.1622元 | 1.1622元 |
| 2025-12-16 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2025-12-15 | 1.1548元 | 1.1548元 |
| 2025-12-12 | 1.1618元 | 1.1618元 |
| 2025-12-11 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2025-12-10 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2025-12-09 | 1.1584元 | 1.1584元 |
| 2025-12-08 | 1.1647元 | 1.1647元 |
| 2025-12-05 | 1.1566元 | 1.1566元 |
| 2025-12-04 | 1.1435元 | 1.1435元 |
| 2025-12-03 | 1.1407元 | 1.1407元 |
| 2025-12-02 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2025-12-01 | 1.1514元 | 1.1514元 |
| 2025-11-28 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2025-11-27 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2025-11-26 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2025-11-25 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2025-11-24 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2025-11-21 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2025-11-20 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2025-11-19 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2025-11-18 | 1.1458元 | 1.1458元 |
| 2025-11-17 | 1.1544元 | 1.1544元 |
| 2025-11-14 | 1.1598元 | 1.1598元 |
| 2025-11-13 | 1.1767元 | 1.1767元 |
| 2025-11-12 | 1.1625元 | 1.1625元 |
| 2025-11-11 | 1.1637元 | 1.1637元 |
| 2025-11-10 | 1.1717元 | 1.1717元 |
| 2025-11-07 | 1.1696元 | 1.1696元 |
| 2025-11-06 | 1.1716元 | 1.1716元 |
| 2025-11-05 | 1.1544元 | 1.1544元 |