景顺长城中证A500指数增强A (023957.jj ) 中证A500 (半年) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理黎海威徐喻军基金类型指数型基金成立日期2025-07-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3076元 (2026-05-19) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率806.19% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率30.56% (817 / 5894) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城中证A500指数增强C |
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景顺长城中证A500指数增强A(023957) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,684.86万 | 93.45% |
| (其中) 股票 | 6,684.86万 | 93.45% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 457.92万 | 6.40% |
| 3 | 其他资产 | 10.52万 | 0.15% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计76.91%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,716.34万 | 51.95% |
| 金融业 | 586.65万 | 8.20% |
| 采矿业 | 340.78万 | 4.76% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 200.83万 | 2.81% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 172.06万 | 2.41% |
| 科学研究和技术服务业 | 97.81万 | 1.37% |
| 房地产业 | 93.35万 | 1.30% |
| 租赁和商务服务业 | 74.66万 | 1.04% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 73.17万 | 1.02% |
| 建筑业 | 60.68万 | 0.85% |
| 批发和零售业 | 57.42万 | 0.80% |
| 住宿和餐饮业 | 12.67万 | 0.18% |
| 农、林、牧、渔业 | 5.01万 | 0.07% |
| 卫生和社会工作 | 4.05万 | 0.06% |
| 综合 | 3.33万 | 0.05% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.51万 | 0.04% |
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