景顺长城中证A500指数增强A (023957.jj ) 中证A500 (半年) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理黎海威徐喻军基金类型指数型基金成立日期2025-07-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2360元 (2026-08-28) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率690.99% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率20.85% (873 / 6230) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城中证A500指数增强C |
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景顺长城中证A500指数增强A(023957) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,547.84万 | 92.26% |
| (其中) 股票 | 7,547.84万 | 92.26% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.10万 | 0.01% |
| (其中) 债券 | 1.10万 | 0.01% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 561.70万 | 6.87% |
| 4 | 其他资产 | 70.85万 | 0.87% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计76.03%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,350.99万 | 53.18% |
| 金融业 | 595.98万 | 7.28% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 328.58万 | 4.02% |
| 采矿业 | 224.25万 | 2.74% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 181.97万 | 2.22% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 162.71万 | 1.99% |
| 科学研究和技术服务业 | 146.58万 | 1.79% |
| 批发和零售业 | 75.53万 | 0.92% |
| 建筑业 | 46.14万 | 0.56% |
| 房地产业 | 31.67万 | 0.39% |
| 租赁和商务服务业 | 30.63万 | 0.37% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 19.23万 | 0.24% |
| 综合 | 16.23万 | 0.20% |
| 卫生和社会工作 | 7.93万 | 0.10% |
| 农、林、牧、渔业 | 2.10万 | 0.03% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计16.22%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 877.97万 | 10.73% |
| 金融业 | 103.76万 | 1.27% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 103.08万 | 1.26% |
| 采矿业 | 46.39万 | 0.57% |
| 科学研究和技术服务业 | 43.75万 | 0.53% |
| 批发和零售业 | 25.34万 | 0.31% |
| 租赁和商务服务业 | 24.41万 | 0.30% |
| 建筑业 | 19.89万 | 0.24% |
| 房地产业 | 17.95万 | 0.22% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 14.07万 | 0.17% |
| 农、林、牧、渔业 | 14.02万 | 0.17% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 12.33万 | 0.15% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11.70万 | 0.14% |
| 教育 | 4.12万 | 0.05% |
| 文化、体育和娱乐业 | 3.84万 | 0.05% |
| 卫生和社会工作 | 3.60万 | 0.04% |
| 住宿和餐饮业 | 1.09万 | 0.01% |
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