景顺长城中证A500指数增强A (023957.jj ) 中证A500 (半年) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-07-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2443元 (2026-03-13) 基金经理黎海威徐喻军成立以来分红再投入年化收益率24.24% (991 / 5703) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城中证A500指数增强C |
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景顺长城中证A500指数增强A(023957) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,768.43万 | 93.06% |
| (其中) 股票 | 6,768.43万 | 93.06% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 443.39万 | 6.10% |
| 3 | 其他资产 | 61.29万 | 0.84% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计76.30%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,622.08万 | 49.80% |
| 金融业 | 732.78万 | 10.08% |
| 采矿业 | 450.02万 | 6.19% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 195.62万 | 2.69% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 93.74万 | 1.29% |
| 科学研究和技术服务业 | 88.59万 | 1.22% |
| 房地产业 | 88.55万 | 1.22% |
| 租赁和商务服务业 | 85.14万 | 1.17% |
| 建筑业 | 81.14万 | 1.12% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 62.79万 | 0.86% |
| 批发和零售业 | 23.68万 | 0.33% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 21.51万 | 0.30% |
| 农、林、牧、渔业 | 4.05万 | 0.06% |
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