景顺长城中证A500指数增强A (023957.jj ) 中证A500 (半年) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-07-18总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2458元 (2026-01-15) 基金经理黎海威徐喻军成立以来分红再投入年化收益率24.39% (1143 / 5569) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城中证A500指数增强C |
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景顺长城中证A500指数增强A(023957) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.04亿 | 93.05% |
| (其中) 股票 | 1.04亿 | 93.05% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 752.42万 | 6.71% |
| 3 | 其他资产 | 26.82万 | 0.24% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计76.45%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,368.38万 | 47.88% |
| 金融业 | 1,188.62万 | 10.60% |
| 采矿业 | 540.43万 | 4.82% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 515.38万 | 4.60% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 274.21万 | 2.45% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 186.11万 | 1.66% |
| 建筑业 | 134.13万 | 1.20% |
| 科学研究和技术服务业 | 100.24万 | 0.89% |
| 房地产业 | 64.00万 | 0.57% |
| 批发和零售业 | 59.50万 | 0.53% |
| 租赁和商务服务业 | 50.80万 | 0.45% |
| 农、林、牧、渔业 | 41.87万 | 0.37% |
| 卫生和社会工作 | 24.27万 | 0.22% |
| 教育 | 14.63万 | 0.13% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 9.21万 | 0.08% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,937.00 | 0.002% |
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