景顺长城中证A500指数增强A (023957.jj ) 中证A500 (半年) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-07-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1909元 (2026-03-27) 基金经理黎海威徐喻军管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率635.89% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率18.91% (1095 / 5754) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城中证A500指数增强C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
景顺长城中证A500指数增强A(023957) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-27
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-27 | 1.1909元 | 1.1909元 |
| 2026-03-26 | 1.1777元 | 1.1777元 |
| 2026-03-25 | 1.1942元 | 1.1942元 |
| 2026-03-24 | 1.1746元 | 1.1746元 |
| 2026-03-23 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2026-03-20 | 1.1969元 | 1.1969元 |
| 2026-03-19 | 1.2044元 | 1.2044元 |
| 2026-03-18 | 1.2315元 | 1.2315元 |
| 2026-03-17 | 1.2231元 | 1.2231元 |
| 2026-03-16 | 1.2392元 | 1.2392元 |
| 2026-03-13 | 1.2443元 | 1.2443元 |
| 2026-03-12 | 1.2558元 | 1.2558元 |
| 2026-03-11 | 1.2628元 | 1.2628元 |
| 2026-03-10 | 1.2579元 | 1.2579元 |
| 2026-03-09 | 1.2369元 | 1.2369元 |
| 2026-03-06 | 1.2509元 | 1.2509元 |
| 2026-03-05 | 1.2464元 | 1.2464元 |
| 2026-03-04 | 1.2335元 | 1.2335元 |
| 2026-03-03 | 1.2452元 | 1.2452元 |
| 2026-03-02 | 1.2762元 | 1.2762元 |
| 2026-02-27 | 1.2734元 | 1.2734元 |
| 2026-02-26 | 1.2734元 | 1.2734元 |
| 2026-02-25 | 1.2726元 | 1.2726元 |
| 2026-02-24 | 1.2612元 | 1.2612元 |
| 2026-02-13 | 1.2462元 | 1.2462元 |
| 2026-02-12 | 1.2645元 | 1.2645元 |
| 2026-02-11 | 1.2563元 | 1.2563元 |
| 2026-02-10 | 1.2557元 | 1.2557元 |
| 2026-02-09 | 1.2538元 | 1.2538元 |
| 2026-02-06 | 1.2307元 | 1.2307元 |
| 2026-02-05 | 1.2343元 | 1.2343元 |
| 2026-02-04 | 1.2495元 | 1.2495元 |
| 2026-02-03 | 1.2419元 | 1.2419元 |
| 2026-02-02 | 1.2167元 | 1.2167元 |
| 2026-01-30 | 1.2531元 | 1.2531元 |
| 2026-01-29 | 1.2677元 | 1.2677元 |
| 2026-01-28 | 1.2666元 | 1.2666元 |
| 2026-01-27 | 1.2604元 | 1.2604元 |
| 2026-01-26 | 1.2587元 | 1.2587元 |
| 2026-01-23 | 1.2613元 | 1.2613元 |
| 2026-01-22 | 1.2513元 | 1.2513元 |
| 2026-01-21 | 1.2504元 | 1.2504元 |
| 2026-01-20 | 1.2442元 | 1.2442元 |
| 2026-01-19 | 1.2477元 | 1.2477元 |
| 2026-01-16 | 1.2445元 | 1.2445元 |
| 2026-01-15 | 1.2458元 | 1.2458元 |
| 2026-01-14 | 1.2402元 | 1.2402元 |
| 2026-01-13 | 1.2405元 | 1.2405元 |
| 2026-01-12 | 1.2501元 | 1.2501元 |
| 2026-01-09 | 1.2365元 | 1.2365元 |