银河中证A500ETF联接A (023949.jj ) 中证A500 (半年) 银河基金管理有限公司申 | 基金经理黄栋王曦基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-06-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0747元 (2026-10-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-08-20) 持仓换手率161.61% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.51% (2630 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 银河中证A500ETF联接C目标基金: A500银河 |
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银河中证A500ETF联接A(023949) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0747元 | 1.0897元 |
| 2026-10-08 | 1.0730元 | 1.0880元 |
| 2026-09-30 | 1.0882元 | 1.1032元 |
| 2026-09-29 | 1.0862元 | 1.1012元 |
| 2026-09-28 | 1.0840元 | 1.0990元 |
| 2026-09-24 | 1.1097元 | 1.1247元 |
| 2026-09-23 | 1.1301元 | 1.1451元 |
| 2026-09-22 | 1.1366元 | 1.1516元 |
| 2026-09-21 | 1.1358元 | 1.1508元 |
| 2026-09-18 | 1.1281元 | 1.1431元 |
| 2026-09-17 | 1.1149元 | 1.1299元 |
| 2026-09-16 | 1.1189元 | 1.1339元 |
| 2026-09-15 | 1.1088元 | 1.1238元 |
| 2026-09-14 | 1.1146元 | 1.1296元 |
| 2026-09-11 | 1.1204元 | 1.1354元 |
| 2026-09-10 | 1.1316元 | 1.1466元 |
| 2026-09-09 | 1.1383元 | 1.1533元 |
| 2026-09-08 | 1.1356元 | 1.1506元 |
| 2026-09-07 | 1.1384元 | 1.1534元 |
| 2026-09-04 | 1.1290元 | 1.1440元 |
| 2026-09-03 | 1.1342元 | 1.1492元 |
| 2026-09-02 | 1.1323元 | 1.1473元 |
| 2026-09-01 | 1.1484元 | 1.1634元 |
| 2026-08-31 | 1.1541元 | 1.1691元 |
| 2026-08-28 | 1.1502元 | 1.1652元 |
| 2026-08-27 | 1.1558元 | 1.1708元 |
| 2026-08-26 | 1.1432元 | 1.1582元 |
| 2026-08-25 | 1.1349元 | 1.1499元 |
| 2026-08-24 | 1.1362元 | 1.1512元 |
| 2026-08-21 | 1.1531元 | 1.1681元 |
| 2026-08-20 | 1.1467元 | 1.1617元 |
| 2026-08-19 | 1.1442元 | 1.1592元 |
| 2026-08-18 | 1.1840元 | 1.1990元 |
| 2026-08-17 | 1.1876元 | 1.2026元 |
| 2026-08-14 | 1.1667元 | 1.1817元 |
| 2026-08-13 | 1.1646元 | 1.1796元 |
| 2026-08-12 | 1.1733元 | 1.1883元 |
| 2026-08-11 | 1.1651元 | 1.1801元 |
| 2026-08-10 | 1.1742元 | 1.1892元 |
| 2026-08-07 | 1.1725元 | 1.1875元 |
| 2026-08-06 | 1.1576元 | 1.1726元 |
| 2026-08-05 | 1.1597元 | 1.1747元 |
| 2026-08-04 | 1.1422元 | 1.1572元 |
| 2026-08-03 | 1.1233元 | 1.1383元 |
| 2026-07-31 | 1.1348元 | 1.1498元 |
| 2026-07-30 | 1.1209元 | 1.1359元 |
| 2026-07-29 | 1.1381元 | 1.1531元 |
| 2026-07-28 | 1.1301元 | 1.1451元 |
| 2026-07-27 | 1.1655元 | 1.1805元 |
| 2026-07-24 | 1.1490元 | 1.1640元 |