银河中证A500ETF联接A (023949.jj ) 中证A500 (半年) 银河基金管理有限公司申 | 基金经理黄栋基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-06-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2276元 (2026-05-22) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 持仓换手率161.61% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率24.31% (1159 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 银河中证A500ETF联接C目标基金: A500银河(563660) |
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银河中证A500ETF联接A(023949) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-01-13
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-13 | 2026-01-13 | 0.015 元 | 1,426.59万 | 21.40万元 | 1.24% | 1.24% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |