银河中证A500ETF联接A (023949.jj ) 中证A500 (半年) 银河基金管理有限公司申 | 基金经理黄栋基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-06-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1531元 (2026-08-21) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-08-20) 持仓换手率161.61% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率13.70% (1623 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 银河中证A500ETF联接C目标基金: A500银河 |
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银河中证A500ETF联接A(023949) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1,158.29万 | 93.59% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 78.98万 | 6.38% |
| 3 | 其他资产 | 3,924.00 | 0.03% |
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