银河中证A500ETF联接A (023949.jj ) 中证A500 (半年) 银河基金管理有限公司申 | 基金经理黄栋基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-06-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1362元 (2026-08-24) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-08-20) 持仓换手率161.61% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率12.23% (1771 / 6221) |
| 相关基金: | 主从基金: 银河中证A500ETF联接C目标基金: A500银河 |
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银河中证A500ETF联接A(023949) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | 1.1362元 | 1.1512元 |
| 2026-08-21 | 1.1531元 | 1.1681元 |
| 2026-08-20 | 1.1467元 | 1.1617元 |
| 2026-08-19 | 1.1442元 | 1.1592元 |
| 2026-08-18 | 1.1840元 | 1.1990元 |
| 2026-08-17 | 1.1876元 | 1.2026元 |
| 2026-08-14 | 1.1667元 | 1.1817元 |
| 2026-08-13 | 1.1646元 | 1.1796元 |
| 2026-08-12 | 1.1733元 | 1.1883元 |
| 2026-08-11 | 1.1651元 | 1.1801元 |
| 2026-08-10 | 1.1742元 | 1.1892元 |
| 2026-08-07 | 1.1725元 | 1.1875元 |
| 2026-08-06 | 1.1576元 | 1.1726元 |
| 2026-08-05 | 1.1597元 | 1.1747元 |
| 2026-08-04 | 1.1422元 | 1.1572元 |
| 2026-08-03 | 1.1233元 | 1.1383元 |
| 2026-07-31 | 1.1348元 | 1.1498元 |
| 2026-07-30 | 1.1209元 | 1.1359元 |
| 2026-07-29 | 1.1381元 | 1.1531元 |
| 2026-07-28 | 1.1301元 | 1.1451元 |
| 2026-07-27 | 1.1655元 | 1.1805元 |
| 2026-07-24 | 1.1490元 | 1.1640元 |
| 2026-07-23 | 1.1705元 | 1.1855元 |
| 2026-07-22 | 1.1684元 | 1.1834元 |
| 2026-07-21 | 1.1753元 | 1.1903元 |
| 2026-07-20 | 1.1346元 | 1.1496元 |
| 2026-07-17 | 1.1261元 | 1.1411元 |
| 2026-07-16 | 1.1723元 | 1.1873元 |
| 2026-07-15 | 1.1937元 | 1.2087元 |
| 2026-07-14 | 1.2012元 | 1.2162元 |
| 2026-07-13 | 1.1766元 | 1.1916元 |
| 2026-07-10 | 1.2045元 | 1.2195元 |
| 2026-07-09 | 1.2252元 | 1.2402元 |
| 2026-07-08 | 1.1945元 | 1.2095元 |
| 2026-07-07 | 1.2071元 | 1.2221元 |
| 2026-07-06 | 1.2204元 | 1.2354元 |
| 2026-07-03 | 1.2239元 | 1.2389元 |
| 2026-07-02 | 1.2161元 | 1.2311元 |
| 2026-07-01 | 1.2590元 | 1.2740元 |
| 2026-06-30 | 1.2665元 | 1.2815元 |
| 2026-06-29 | 1.2486元 | 1.2636元 |
| 2026-06-26 | 1.2341元 | 1.2491元 |
| 2026-06-25 | 1.2693元 | 1.2843元 |
| 2026-06-24 | 1.2514元 | 1.2664元 |
| 2026-06-23 | 1.2393元 | 1.2543元 |
| 2026-06-22 | 1.2756元 | 1.2906元 |
| 2026-06-18 | 1.2471元 | 1.2621元 |
| 2026-06-17 | 1.2407元 | 1.2557元 |
| 2026-06-16 | 1.2263元 | 1.2413元 |
| 2026-06-15 | 1.2240元 | 1.2390元 |