银河中证A500ETF联接A (023949.jj ) 中证A500 (半年) 银河基金管理有限公司申 | 基金经理黄栋基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-06-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2276元 (2026-05-22) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 持仓换手率161.61% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率24.31% (1136 / 5904) |
| 相关基金: | 主从基金: 银河中证A500ETF联接C目标基金: A500银河(563660) |
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银河中证A500ETF联接A(023949) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.2276元 | 1.2426元 |
| 2026-05-21 | 1.2106元 | 1.2256元 |
| 2026-05-20 | 1.2314元 | 1.2464元 |
| 2026-05-19 | 1.2295元 | 1.2445元 |
| 2026-05-18 | 1.2224元 | 1.2374元 |
| 2026-05-15 | 1.2263元 | 1.2413元 |
| 2026-05-14 | 1.2409元 | 1.2559元 |
| 2026-05-13 | 1.2666元 | 1.2816元 |
| 2026-05-12 | 1.2532元 | 1.2682元 |
| 2026-05-11 | 1.2557元 | 1.2707元 |
| 2026-05-08 | 1.2350元 | 1.2500元 |
| 2026-05-07 | 1.2406元 | 1.2556元 |
| 2026-05-06 | 1.2318元 | 1.2468元 |
| 2026-04-30 | 1.2101元 | 1.2251元 |
| 2026-04-29 | 1.2089元 | 1.2239元 |
| 2026-04-28 | 1.1933元 | 1.2083元 |
| 2026-04-27 | 1.2002元 | 1.2152元 |
| 2026-04-24 | 1.1976元 | 1.2126元 |
| 2026-04-23 | 1.2016元 | 1.2166元 |
| 2026-04-22 | 1.2079元 | 1.2229元 |
| 2026-04-21 | 1.1983元 | 1.2133元 |
| 2026-04-20 | 1.1975元 | 1.2125元 |
| 2026-04-17 | 1.1899元 | 1.2049元 |
| 2026-04-16 | 1.1898元 | 1.2048元 |
| 2026-04-15 | 1.1754元 | 1.1904元 |
| 2026-04-14 | 1.1805元 | 1.1955元 |
| 2026-04-13 | 1.1667元 | 1.1817元 |
| 2026-04-10 | 1.1650元 | 1.1800元 |
| 2026-04-09 | 1.1490元 | 1.1640元 |
| 2026-04-08 | 1.1547元 | 1.1697元 |
| 2026-04-07 | 1.1134元 | 1.1284元 |
| 2026-04-03 | 1.1118元 | 1.1268元 |
| 2026-04-02 | 1.1209元 | 1.1359元 |
| 2026-04-01 | 1.1354元 | 1.1504元 |
| 2026-03-31 | 1.1163元 | 1.1313元 |
| 2026-03-30 | 1.1291元 | 1.1441元 |
| 2026-03-27 | 1.1303元 | 1.1453元 |
| 2026-03-26 | 1.1213元 | 1.1363元 |
| 2026-03-25 | 1.1367元 | 1.1517元 |
| 2026-03-24 | 1.1198元 | 1.1348元 |
| 2026-03-23 | 1.1054元 | 1.1204元 |
| 2026-03-20 | 1.1419元 | 1.1569元 |
| 2026-03-19 | 1.1475元 | 1.1625元 |
| 2026-03-18 | 1.1691元 | 1.1841元 |
| 2026-03-17 | 1.1624元 | 1.1774元 |
| 2026-03-16 | 1.1748元 | 1.1898元 |
| 2026-03-13 | 1.1766元 | 1.1916元 |
| 2026-03-12 | 1.1847元 | 1.1997元 |
| 2026-03-11 | 1.1910元 | 1.2060元 |
| 2026-03-10 | 1.1856元 | 1.2006元 |