银河中证A500ETF联接A (023949.jj ) 中证A500 (半年) 银河基金管理有限公司申 | 基金经理黄栋基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-06-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2252元 (2026-07-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 持仓换手率161.61% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率21.85% (1231 / 6084) |
| 相关基金: | 主从基金: 银河中证A500ETF联接C目标基金: A500银河(563660) |
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银河中证A500ETF联接A(023949) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | 1.2252元 | 1.2402元 |
| 2026-07-08 | 1.1945元 | 1.2095元 |
| 2026-07-07 | 1.2071元 | 1.2221元 |
| 2026-07-06 | 1.2204元 | 1.2354元 |
| 2026-07-03 | 1.2239元 | 1.2389元 |
| 2026-07-02 | 1.2161元 | 1.2311元 |
| 2026-07-01 | 1.2590元 | 1.2740元 |
| 2026-06-30 | 1.2665元 | 1.2815元 |
| 2026-06-29 | 1.2486元 | 1.2636元 |
| 2026-06-26 | 1.2341元 | 1.2491元 |
| 2026-06-25 | 1.2693元 | 1.2843元 |
| 2026-06-24 | 1.2514元 | 1.2664元 |
| 2026-06-23 | 1.2393元 | 1.2543元 |
| 2026-06-22 | 1.2756元 | 1.2906元 |
| 2026-06-18 | 1.2471元 | 1.2621元 |
| 2026-06-17 | 1.2407元 | 1.2557元 |
| 2026-06-16 | 1.2263元 | 1.2413元 |
| 2026-06-15 | 1.2240元 | 1.2390元 |
| 2026-06-12 | 1.1923元 | 1.2073元 |
| 2026-06-11 | 1.1818元 | 1.1968元 |
| 2026-06-10 | 1.1875元 | 1.2025元 |
| 2026-06-09 | 1.2017元 | 1.2167元 |
| 2026-06-08 | 1.1777元 | 1.1927元 |
| 2026-06-05 | 1.2067元 | 1.2217元 |
| 2026-06-04 | 1.2265元 | 1.2415元 |
| 2026-06-03 | 1.2322元 | 1.2472元 |
| 2026-06-02 | 1.2257元 | 1.2407元 |
| 2026-06-01 | 1.2105元 | 1.2255元 |
| 2026-05-29 | 1.2253元 | 1.2403元 |
| 2026-05-28 | 1.2385元 | 1.2535元 |
| 2026-05-27 | 1.2361元 | 1.2511元 |
| 2026-05-26 | 1.2489元 | 1.2639元 |
| 2026-05-25 | 1.2456元 | 1.2606元 |
| 2026-05-22 | 1.2276元 | 1.2426元 |
| 2026-05-21 | 1.2106元 | 1.2256元 |
| 2026-05-20 | 1.2314元 | 1.2464元 |
| 2026-05-19 | 1.2295元 | 1.2445元 |
| 2026-05-18 | 1.2224元 | 1.2374元 |
| 2026-05-15 | 1.2263元 | 1.2413元 |
| 2026-05-14 | 1.2409元 | 1.2559元 |
| 2026-05-13 | 1.2666元 | 1.2816元 |
| 2026-05-12 | 1.2532元 | 1.2682元 |
| 2026-05-11 | 1.2557元 | 1.2707元 |
| 2026-05-08 | 1.2350元 | 1.2500元 |
| 2026-05-07 | 1.2406元 | 1.2556元 |
| 2026-05-06 | 1.2318元 | 1.2468元 |
| 2026-04-30 | 1.2101元 | 1.2251元 |
| 2026-04-29 | 1.2089元 | 1.2239元 |
| 2026-04-28 | 1.1933元 | 1.2083元 |
| 2026-04-27 | 1.2002元 | 1.2152元 |