天弘安和平衡混合C (023944.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理王顺利胡东基金类型混合型成立日期2025-08-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0182元 (2026-07-10) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率1.80% (6495 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘安和平衡混合(023943) |
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天弘安和平衡混合C(023944) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2026-07-09 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2026-07-08 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2026-07-07 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2026-07-06 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2026-07-03 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2026-07-02 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2026-07-01 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2026-06-30 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2026-06-29 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2026-06-26 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2026-06-25 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2026-06-24 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2026-06-23 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2026-06-22 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2026-06-18 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2026-06-17 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2026-06-16 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2026-06-15 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2026-06-12 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2026-06-11 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2026-06-10 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2026-06-09 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2026-06-08 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2026-06-05 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2026-06-04 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2026-06-03 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2026-06-02 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2026-06-01 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2026-05-29 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2026-05-28 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2026-05-27 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2026-05-26 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2026-05-25 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2026-05-22 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2026-05-21 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2026-05-20 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2026-05-19 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2026-05-18 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2026-05-15 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2026-05-14 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2026-05-13 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2026-05-12 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2026-05-11 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2026-05-08 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2026-05-07 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2026-05-06 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2026-04-30 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2026-04-29 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2026-04-28 | 1.0429元 | 1.0429元 |