天弘安和平衡混合C (023944.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理王顺利胡东基金类型混合型成立日期2025-08-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0205元 (2026-06-18) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-06-01) 成立以来分红再投入年化收益率2.03% (6609 / 9263) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘安和平衡混合(023943) |
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天弘安和平衡混合C(023944) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-01
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2025-08-28 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |