天弘安和平衡混合C (023944.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理王顺利胡东基金类型混合型成立日期2025-08-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0205元 (2026-06-18) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-06-01) 成立以来分红再投入年化收益率2.03% (6609 / 9258) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘安和平衡混合(023943) |
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天弘安和平衡混合C(023944) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2026-06-17 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2026-06-16 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2026-06-15 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2026-06-12 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2026-06-11 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2026-06-10 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2026-06-09 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2026-06-08 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2026-06-05 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2026-06-04 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2026-06-03 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2026-06-02 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2026-06-01 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2026-05-29 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2026-05-28 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2026-05-27 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2026-05-26 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2026-05-25 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2026-05-22 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2026-05-21 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2026-05-20 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2026-05-19 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2026-05-18 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2026-05-15 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2026-05-14 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2026-05-13 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2026-05-12 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2026-05-11 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2026-05-08 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2026-05-07 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2026-05-06 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2026-04-30 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2026-04-29 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2026-04-28 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2026-04-27 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2026-04-24 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2026-04-23 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2026-04-22 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2026-04-21 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2026-04-20 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2026-04-17 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2026-04-16 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2026-04-15 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2026-04-14 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2026-04-13 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2026-04-10 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2026-04-09 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2026-04-08 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2026-04-07 | 1.0350元 | 1.0350元 |