天弘安和平衡混合C(023944) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2026-10-13 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2026-10-12 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2026-10-09 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2026-10-08 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2026-09-30 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2026-09-29 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2026-09-28 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2026-09-24 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2026-09-23 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2026-09-22 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2026-09-21 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2026-09-18 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2026-09-17 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2026-09-16 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2026-09-15 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2026-09-14 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2026-09-11 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2026-09-10 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2026-09-09 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2026-09-08 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2026-09-07 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2026-09-04 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2026-09-03 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2026-09-02 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2026-09-01 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2026-08-31 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2026-08-28 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2026-08-27 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2026-08-26 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2026-08-25 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2026-08-24 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2026-08-21 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2026-08-20 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2026-08-19 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2026-08-18 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2026-08-17 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2026-08-14 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2026-08-13 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2026-08-12 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2026-08-11 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2026-08-10 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2026-08-07 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2026-08-06 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2026-08-05 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2026-08-04 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2026-08-03 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2026-07-31 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2026-07-30 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2026-07-29 | 1.0381元 | 1.0381元 |