天弘安和平衡混合C(023944) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-26 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2026-02-25 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2026-02-24 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2026-02-13 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2026-02-12 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2026-02-11 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2026-02-10 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2026-02-09 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2026-02-06 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2026-02-05 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2026-02-04 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2026-02-03 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2026-02-02 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2026-01-30 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2026-01-29 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2026-01-28 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2026-01-27 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2026-01-26 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2026-01-23 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2026-01-22 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2026-01-21 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2026-01-20 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2026-01-19 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2026-01-16 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2026-01-15 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2026-01-14 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2026-01-13 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2026-01-12 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2026-01-09 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2026-01-08 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2026-01-07 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2026-01-06 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2026-01-05 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2025-12-31 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2025-12-30 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2025-12-29 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2025-12-26 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2025-12-25 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2025-12-24 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2025-12-23 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2025-12-22 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2025-12-19 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2025-12-18 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2025-12-17 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2025-12-16 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2025-12-15 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2025-12-12 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2025-12-11 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2025-12-10 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2025-12-09 | 1.0011元 | 1.0011元 |