天弘安和平衡混合C(023944) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2026-08-20 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2026-08-19 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2026-08-18 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2026-08-17 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2026-08-14 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2026-08-13 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2026-08-12 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2026-08-11 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2026-08-10 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2026-08-07 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2026-08-06 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2026-08-05 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2026-08-04 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2026-08-03 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2026-07-31 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2026-07-30 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2026-07-29 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2026-07-28 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2026-07-27 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2026-07-24 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2026-07-23 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2026-07-22 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2026-07-21 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2026-07-20 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2026-07-17 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2026-07-16 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2026-07-15 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2026-07-14 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2026-07-13 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2026-07-10 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2026-07-09 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2026-07-08 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2026-07-07 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2026-07-06 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2026-07-03 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2026-07-02 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2026-07-01 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2026-06-30 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2026-06-29 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2026-06-26 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2026-06-25 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2026-06-24 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2026-06-23 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2026-06-22 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2026-06-18 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2026-06-17 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2026-06-16 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2026-06-15 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2026-06-12 | 1.0280元 | 1.0280元 |