永赢上证科创板综合指数C (023942.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理储可凡基金类型指数型基金成立日期2025-05-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6358元 (2026-06-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-27) 成立以来分红再投入年化收益率61.49% (204 / 5969) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢上证科创板综合指数(023941) |
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永赢上证科创板综合指数C(023942) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-09 | 1.6358元 | 1.6358元 |
| 2026-06-08 | 1.5790元 | 1.5790元 |
| 2026-06-05 | 1.6327元 | 1.6327元 |
| 2026-06-04 | 1.6702元 | 1.6702元 |
| 2026-06-03 | 1.6592元 | 1.6592元 |
| 2026-06-02 | 1.6273元 | 1.6273元 |
| 2026-06-01 | 1.6077元 | 1.6077元 |
| 2026-05-29 | 1.6674元 | 1.6674元 |
| 2026-05-28 | 1.7468元 | 1.7468元 |
| 2026-05-27 | 1.7182元 | 1.7182元 |
| 2026-05-26 | 1.7610元 | 1.7610元 |
| 2026-05-25 | 1.7850元 | 1.7850元 |
| 2026-05-22 | 1.7270元 | 1.7270元 |
| 2026-05-21 | 1.6915元 | 1.6915元 |
| 2026-05-20 | 1.7658元 | 1.7658元 |
| 2026-05-19 | 1.7276元 | 1.7276元 |
| 2026-05-18 | 1.6860元 | 1.6860元 |
| 2026-05-15 | 1.6711元 | 1.6711元 |
| 2026-05-14 | 1.6898元 | 1.6898元 |
| 2026-05-13 | 1.7288元 | 1.7288元 |
| 2026-05-12 | 1.6970元 | 1.6970元 |
| 2026-05-11 | 1.6963元 | 1.6963元 |
| 2026-05-08 | 1.6436元 | 1.6436元 |
| 2026-05-07 | 1.6645元 | 1.6645元 |
| 2026-05-06 | 1.6336元 | 1.6336元 |
| 2026-04-30 | 1.5769元 | 1.5769元 |
| 2026-04-29 | 1.5276元 | 1.5276元 |
| 2026-04-28 | 1.5196元 | 1.5196元 |
| 2026-04-27 | 1.5396元 | 1.5396元 |
| 2026-04-24 | 1.5037元 | 1.5037元 |
| 2026-04-23 | 1.4923元 | 1.4923元 |
| 2026-04-22 | 1.5187元 | 1.5187元 |
| 2026-04-21 | 1.4935元 | 1.4935元 |
| 2026-04-20 | 1.5049元 | 1.5049元 |
| 2026-04-17 | 1.4944元 | 1.4944元 |
| 2026-04-16 | 1.4839元 | 1.4839元 |
| 2026-04-15 | 1.4607元 | 1.4607元 |
| 2026-04-14 | 1.4561元 | 1.4561元 |
| 2026-04-13 | 1.4267元 | 1.4267元 |
| 2026-04-10 | 1.4178元 | 1.4178元 |
| 2026-04-09 | 1.4028元 | 1.4028元 |
| 2026-04-08 | 1.4131元 | 1.4131元 |
| 2026-04-07 | 1.3418元 | 1.3418元 |
| 2026-04-03 | 1.3314元 | 1.3314元 |
| 2026-04-02 | 1.3310元 | 1.3310元 |
| 2026-04-01 | 1.3643元 | 1.3643元 |
| 2026-03-31 | 1.3216元 | 1.3216元 |
| 2026-03-30 | 1.3535元 | 1.3535元 |
| 2026-03-27 | 1.3560元 | 1.3560元 |
| 2026-03-26 | 1.3368元 | 1.3368元 |