永赢上证科创板综合指数C (023942.jj ) 科创价格 (定期) 永赢基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-05-30总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5114元 (2026-01-12) 基金经理储可凡管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-27) 成立以来分红再投入年化收益率51.14% (327 / 5560) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢上证科创板综合指数A |
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永赢上证科创板综合指数C(023942) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-12 | 1.5114元 | 1.5114元 |
| 2026-01-09 | 1.4712元 | 1.4712元 |
| 2026-01-08 | 1.4425元 | 1.4425元 |
| 2026-01-07 | 1.4264元 | 1.4264元 |
| 2026-01-06 | 1.4060元 | 1.4060元 |
| 2026-01-05 | 1.3867元 | 1.3867元 |
| 2025-12-31 | 1.3405元 | 1.3405元 |
| 2025-12-30 | 1.3449元 | 1.3449元 |
| 2025-12-29 | 1.3415元 | 1.3415元 |
| 2025-12-26 | 1.3388元 | 1.3388元 |
| 2025-12-25 | 1.3405元 | 1.3405元 |
| 2025-12-24 | 1.3296元 | 1.3296元 |
| 2025-12-23 | 1.3139元 | 1.3139元 |
| 2025-12-22 | 1.3092元 | 1.3092元 |
| 2025-12-19 | 1.2896元 | 1.2896元 |
| 2025-12-18 | 1.2872元 | 1.2872元 |
| 2025-12-17 | 1.2979元 | 1.2979元 |
| 2025-12-16 | 1.2718元 | 1.2718元 |
| 2025-12-15 | 1.2968元 | 1.2968元 |
| 2025-12-12 | 1.3216元 | 1.3216元 |
| 2025-12-11 | 1.2998元 | 1.2998元 |
| 2025-12-10 | 1.3159元 | 1.3159元 |
| 2025-12-09 | 1.3142元 | 1.3142元 |
| 2025-12-08 | 1.3188元 | 1.3188元 |
| 2025-12-05 | 1.2947元 | 1.2947元 |
| 2025-12-04 | 1.2861元 | 1.2861元 |
| 2025-12-03 | 1.2763元 | 1.2763元 |
| 2025-12-02 | 1.2879元 | 1.2879元 |
| 2025-12-01 | 1.3043元 | 1.3043元 |
| 2025-11-28 | 1.3007元 | 1.3007元 |
| 2025-11-27 | 1.2851元 | 1.2851元 |
| 2025-11-26 | 1.2823元 | 1.2823元 |
| 2025-11-25 | 1.2723元 | 1.2723元 |
| 2025-11-24 | 1.2579元 | 1.2579元 |
| 2025-11-21 | 1.2377元 | 1.2377元 |
| 2025-11-20 | 1.2834元 | 1.2834元 |
| 2025-11-19 | 1.2963元 | 1.2963元 |
| 2025-11-18 | 1.3104元 | 1.3104元 |
| 2025-11-17 | 1.3122元 | 1.3122元 |
| 2025-11-14 | 1.3141元 | 1.3141元 |
| 2025-11-13 | 1.3375元 | 1.3375元 |
| 2025-11-12 | 1.3207元 | 1.3207元 |
| 2025-11-11 | 1.3285元 | 1.3285元 |
| 2025-11-10 | 1.3404元 | 1.3404元 |
| 2025-11-07 | 1.3436元 | 1.3436元 |
| 2025-11-06 | 1.3564元 | 1.3564元 |
| 2025-11-05 | 1.3253元 | 1.3253元 |
| 2025-11-04 | 1.3249元 | 1.3249元 |
| 2025-11-03 | 1.3446元 | 1.3446元 |
| 2025-10-31 | 1.3519元 | 1.3519元 |