永赢上证科创板综合指数C (023942.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-05-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4099元 (2026-03-13) 基金经理储可凡管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-27) 成立以来分红再投入年化收益率40.99% (371 / 5703) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢上证科创板综合指数A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
永赢上证科创板综合指数C(023942) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-13
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-13 | 1.4099元 | 1.4099元 |
| 2026-03-12 | 1.4294元 | 1.4294元 |
| 2026-03-11 | 1.4433元 | 1.4433元 |
| 2026-03-10 | 1.4569元 | 1.4569元 |
| 2026-03-09 | 1.4163元 | 1.4163元 |
| 2026-03-06 | 1.4355元 | 1.4355元 |
| 2026-03-05 | 1.4241元 | 1.4241元 |
| 2026-03-04 | 1.4012元 | 1.4012元 |
| 2026-03-03 | 1.4097元 | 1.4097元 |
| 2026-03-02 | 1.4857元 | 1.4857元 |
| 2026-02-27 | 1.5029元 | 1.5029元 |
| 2026-02-26 | 1.4979元 | 1.4979元 |
| 2026-02-25 | 1.4798元 | 1.4798元 |
| 2026-02-24 | 1.4635元 | 1.4635元 |
| 2026-02-13 | 1.4722元 | 1.4722元 |
| 2026-02-12 | 1.4777元 | 1.4777元 |
| 2026-02-11 | 1.4564元 | 1.4564元 |
| 2026-02-10 | 1.4675元 | 1.4675元 |
| 2026-02-09 | 1.4632元 | 1.4632元 |
| 2026-02-06 | 1.4298元 | 1.4298元 |
| 2026-02-05 | 1.4345元 | 1.4345元 |
| 2026-02-04 | 1.4547元 | 1.4547元 |
| 2026-02-03 | 1.4680元 | 1.4680元 |
| 2026-02-02 | 1.4355元 | 1.4355元 |
| 2026-01-30 | 1.4923元 | 1.4923元 |
| 2026-01-29 | 1.4909元 | 1.4909元 |
| 2026-01-28 | 1.5291元 | 1.5291元 |
| 2026-01-27 | 1.5364元 | 1.5364元 |
| 2026-01-26 | 1.5115元 | 1.5115元 |
| 2026-01-23 | 1.5443元 | 1.5443元 |
| 2026-01-22 | 1.5181元 | 1.5181元 |
| 2026-01-21 | 1.5159元 | 1.5159元 |
| 2026-01-20 | 1.4835元 | 1.4835元 |
| 2026-01-19 | 1.5073元 | 1.5073元 |
| 2026-01-16 | 1.5103元 | 1.5103元 |
| 2026-01-15 | 1.4873元 | 1.4873元 |
| 2026-01-14 | 1.4950元 | 1.4950元 |
| 2026-01-13 | 1.4724元 | 1.4724元 |
| 2026-01-12 | 1.5114元 | 1.5114元 |
| 2026-01-09 | 1.4712元 | 1.4712元 |
| 2026-01-08 | 1.4425元 | 1.4425元 |
| 2026-01-07 | 1.4264元 | 1.4264元 |
| 2026-01-06 | 1.4060元 | 1.4060元 |
| 2026-01-05 | 1.3867元 | 1.3867元 |
| 2025-12-31 | 1.3405元 | 1.3405元 |
| 2025-12-30 | 1.3449元 | 1.3449元 |
| 2025-12-29 | 1.3415元 | 1.3415元 |
| 2025-12-26 | 1.3388元 | 1.3388元 |
| 2025-12-25 | 1.3405元 | 1.3405元 |
| 2025-12-24 | 1.3296元 | 1.3296元 |