永赢上证科创板综合指数C (023942.jj ) 科创价格 (定期) 永赢基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-05-30总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4950元 (2026-01-14) 基金经理储可凡管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-27) 成立以来分红再投入年化收益率49.50% (337 / 5568) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢上证科创板综合指数A |
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永赢上证科创板综合指数C(023942) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,023.01万 | 93.13% |
| (其中) 股票 | 7,023.01万 | 93.13% | |
| 2 | 固定收益投资 | 361.37万 | 4.79% |
| (其中) 债券 | 361.37万 | 4.79% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 108.01万 | 1.43% |
| 4 | 其他资产 | 48.57万 | 0.64% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.12%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,550.89万 | 73.61% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,332.56万 | 17.67% |
| 科学研究和技术服务业 | 119.12万 | 1.58% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 19.89万 | 0.26% |
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