永赢上证科创板综合指数C (023942.jj ) 科创价格 (定期) 永赢基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-05-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5115元 (2026-01-26) 基金经理储可凡管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-27) 成立以来分红再投入年化收益率51.15% (352 / 5605) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢上证科创板综合指数A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
永赢上证科创板综合指数C(023942) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-26 | 1.5115元 | 1.5115元 |
| 2026-01-23 | 1.5443元 | 1.5443元 |
| 2026-01-22 | 1.5181元 | 1.5181元 |
| 2026-01-21 | 1.5159元 | 1.5159元 |
| 2026-01-20 | 1.4835元 | 1.4835元 |
| 2026-01-19 | 1.5073元 | 1.5073元 |
| 2026-01-16 | 1.5103元 | 1.5103元 |
| 2026-01-15 | 1.4873元 | 1.4873元 |
| 2026-01-14 | 1.4950元 | 1.4950元 |
| 2026-01-13 | 1.4724元 | 1.4724元 |
| 2026-01-12 | 1.5114元 | 1.5114元 |
| 2026-01-09 | 1.4712元 | 1.4712元 |
| 2026-01-08 | 1.4425元 | 1.4425元 |
| 2026-01-07 | 1.4264元 | 1.4264元 |
| 2026-01-06 | 1.4060元 | 1.4060元 |
| 2026-01-05 | 1.3867元 | 1.3867元 |
| 2025-12-31 | 1.3405元 | 1.3405元 |
| 2025-12-30 | 1.3449元 | 1.3449元 |
| 2025-12-29 | 1.3415元 | 1.3415元 |
| 2025-12-26 | 1.3388元 | 1.3388元 |
| 2025-12-25 | 1.3405元 | 1.3405元 |
| 2025-12-24 | 1.3296元 | 1.3296元 |
| 2025-12-23 | 1.3139元 | 1.3139元 |
| 2025-12-22 | 1.3092元 | 1.3092元 |
| 2025-12-19 | 1.2896元 | 1.2896元 |
| 2025-12-18 | 1.2872元 | 1.2872元 |
| 2025-12-17 | 1.2979元 | 1.2979元 |
| 2025-12-16 | 1.2718元 | 1.2718元 |
| 2025-12-15 | 1.2968元 | 1.2968元 |
| 2025-12-12 | 1.3216元 | 1.3216元 |
| 2025-12-11 | 1.2998元 | 1.2998元 |
| 2025-12-10 | 1.3159元 | 1.3159元 |
| 2025-12-09 | 1.3142元 | 1.3142元 |
| 2025-12-08 | 1.3188元 | 1.3188元 |
| 2025-12-05 | 1.2947元 | 1.2947元 |
| 2025-12-04 | 1.2861元 | 1.2861元 |
| 2025-12-03 | 1.2763元 | 1.2763元 |
| 2025-12-02 | 1.2879元 | 1.2879元 |
| 2025-12-01 | 1.3043元 | 1.3043元 |
| 2025-11-28 | 1.3007元 | 1.3007元 |
| 2025-11-27 | 1.2851元 | 1.2851元 |
| 2025-11-26 | 1.2823元 | 1.2823元 |
| 2025-11-25 | 1.2723元 | 1.2723元 |
| 2025-11-24 | 1.2579元 | 1.2579元 |
| 2025-11-21 | 1.2377元 | 1.2377元 |
| 2025-11-20 | 1.2834元 | 1.2834元 |
| 2025-11-19 | 1.2963元 | 1.2963元 |
| 2025-11-18 | 1.3104元 | 1.3104元 |
| 2025-11-17 | 1.3122元 | 1.3122元 |
| 2025-11-14 | 1.3141元 | 1.3141元 |