永赢上证科创板综合指数C (023942.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理储可凡基金类型指数型基金成立日期2025-05-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5875元 (2026-07-23) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率49.61% (203 / 6125) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢上证科创板综合指数(023941) |
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永赢上证科创板综合指数C(023942) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.5875元 | 1.5875元 |
| 2026-07-22 | 1.6274元 | 1.6274元 |
| 2026-07-21 | 1.6638元 | 1.6638元 |
| 2026-07-20 | 1.5393元 | 1.5393元 |
| 2026-07-17 | 1.5737元 | 1.5737元 |
| 2026-07-16 | 1.7024元 | 1.7024元 |
| 2026-07-15 | 1.7588元 | 1.7588元 |
| 2026-07-14 | 1.8188元 | 1.8188元 |
| 2026-07-13 | 1.8044元 | 1.8044元 |
| 2026-07-10 | 1.8828元 | 1.8828元 |
| 2026-07-09 | 1.9668元 | 1.9668元 |
| 2026-07-08 | 1.8505元 | 1.8505元 |
| 2026-07-07 | 1.8577元 | 1.8577元 |
| 2026-07-06 | 1.8607元 | 1.8607元 |
| 2026-07-03 | 1.8733元 | 1.8733元 |
| 2026-07-02 | 1.8792元 | 1.8792元 |
| 2026-07-01 | 1.9838元 | 1.9838元 |
| 2026-06-30 | 2.0086元 | 2.0086元 |
| 2026-06-29 | 1.9300元 | 1.9300元 |
| 2026-06-26 | 1.8745元 | 1.8745元 |
| 2026-06-25 | 1.9108元 | 1.9108元 |
| 2026-06-24 | 1.8740元 | 1.8740元 |
| 2026-06-23 | 1.8254元 | 1.8254元 |
| 2026-06-22 | 1.8480元 | 1.8480元 |
| 2026-06-18 | 1.8405元 | 1.8405元 |
| 2026-06-17 | 1.7845元 | 1.7845元 |
| 2026-06-16 | 1.7314元 | 1.7314元 |
| 2026-06-15 | 1.7109元 | 1.7109元 |
| 2026-06-12 | 1.6357元 | 1.6357元 |
| 2026-06-11 | 1.6390元 | 1.6390元 |
| 2026-06-10 | 1.6241元 | 1.6241元 |
| 2026-06-09 | 1.6358元 | 1.6358元 |
| 2026-06-08 | 1.5790元 | 1.5790元 |
| 2026-06-05 | 1.6327元 | 1.6327元 |
| 2026-06-04 | 1.6702元 | 1.6702元 |
| 2026-06-03 | 1.6592元 | 1.6592元 |
| 2026-06-02 | 1.6273元 | 1.6273元 |
| 2026-06-01 | 1.6077元 | 1.6077元 |
| 2026-05-29 | 1.6674元 | 1.6674元 |
| 2026-05-28 | 1.7468元 | 1.7468元 |
| 2026-05-27 | 1.7182元 | 1.7182元 |
| 2026-05-26 | 1.7610元 | 1.7610元 |
| 2026-05-25 | 1.7850元 | 1.7850元 |
| 2026-05-22 | 1.7270元 | 1.7270元 |
| 2026-05-21 | 1.6915元 | 1.6915元 |
| 2026-05-20 | 1.7658元 | 1.7658元 |
| 2026-05-19 | 1.7276元 | 1.7276元 |
| 2026-05-18 | 1.6860元 | 1.6860元 |
| 2026-05-15 | 1.6711元 | 1.6711元 |
| 2026-05-14 | 1.6898元 | 1.6898元 |