苏新上证科创综指增强C (023938.jj ) 科创综指 (定期) 苏新基金管理有限公司申 | 基金经理林茂政基金类型指数型基金成立日期2025-05-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7687元 (2026-06-18) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-11-12) 成立以来分红再投入年化收益率70.61% (229 / 6024) |
| 相关基金: | 主从基金: 苏新上证科创综指增强(023937) |
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苏新上证科创综指增强C(023938) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.7687元 | 1.7687元 |
| 2026-06-17 | 1.7160元 | 1.7160元 |
| 2026-06-16 | 1.6674元 | 1.6674元 |
| 2026-06-15 | 1.6505元 | 1.6505元 |
| 2026-06-12 | 1.5820元 | 1.5820元 |
| 2026-06-11 | 1.5818元 | 1.5818元 |
| 2026-06-10 | 1.5692元 | 1.5692元 |
| 2026-06-09 | 1.5809元 | 1.5809元 |
| 2026-06-08 | 1.5307元 | 1.5307元 |
| 2026-06-05 | 1.5844元 | 1.5844元 |
| 2026-06-04 | 1.6255元 | 1.6255元 |
| 2026-06-03 | 1.6193元 | 1.6193元 |
| 2026-06-02 | 1.5858元 | 1.5858元 |
| 2026-06-01 | 1.5687元 | 1.5687元 |
| 2026-05-29 | 1.6174元 | 1.6174元 |
| 2026-05-28 | 1.6785元 | 1.6785元 |
| 2026-05-27 | 1.6563元 | 1.6563元 |
| 2026-05-26 | 1.6965元 | 1.6965元 |
| 2026-05-25 | 1.7187元 | 1.7187元 |
| 2026-05-22 | 1.6724元 | 1.6724元 |
| 2026-05-21 | 1.6451元 | 1.6451元 |
| 2026-05-20 | 1.7052元 | 1.7052元 |
| 2026-05-19 | 1.6809元 | 1.6809元 |
| 2026-05-18 | 1.6436元 | 1.6436元 |
| 2026-05-15 | 1.6304元 | 1.6304元 |
| 2026-05-14 | 1.6543元 | 1.6543元 |
| 2026-05-13 | 1.6993元 | 1.6993元 |
| 2026-05-12 | 1.6680元 | 1.6680元 |
| 2026-05-11 | 1.6712元 | 1.6712元 |
| 2026-05-08 | 1.6270元 | 1.6270元 |
| 2026-05-07 | 1.6439元 | 1.6439元 |
| 2026-05-06 | 1.6179元 | 1.6179元 |
| 2026-04-30 | 1.5560元 | 1.5560元 |
| 2026-04-29 | 1.5087元 | 1.5087元 |
| 2026-04-28 | 1.4991元 | 1.4991元 |
| 2026-04-27 | 1.5168元 | 1.5168元 |
| 2026-04-24 | 1.4814元 | 1.4814元 |
| 2026-04-23 | 1.4690元 | 1.4690元 |
| 2026-04-22 | 1.4925元 | 1.4925元 |
| 2026-04-21 | 1.4738元 | 1.4738元 |
| 2026-04-20 | 1.4863元 | 1.4863元 |
| 2026-04-17 | 1.4708元 | 1.4708元 |
| 2026-04-16 | 1.4633元 | 1.4633元 |
| 2026-04-15 | 1.4439元 | 1.4439元 |
| 2026-04-14 | 1.4472元 | 1.4472元 |
| 2026-04-13 | 1.4187元 | 1.4187元 |
| 2026-04-10 | 1.4118元 | 1.4118元 |
| 2026-04-09 | 1.3937元 | 1.3937元 |
| 2026-04-08 | 1.4073元 | 1.4073元 |
| 2026-04-07 | 1.3334元 | 1.3334元 |