苏新上证科创综指增强C (023938.jj ) 科创综指 (定期) 苏新基金管理有限公司申 | 基金经理林茂政基金类型指数型基金成立日期2025-05-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5168元 (2026-04-27) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-11-12) 成立以来分红再投入年化收益率51.88% (263 / 5826) |
| 相关基金: | 主从基金: 苏新上证科创综指增强A |
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苏新上证科创综指增强C(023938) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-27 | 1.5168元 | 1.5168元 |
| 2026-04-24 | 1.4814元 | 1.4814元 |
| 2026-04-23 | 1.4690元 | 1.4690元 |
| 2026-04-22 | 1.4925元 | 1.4925元 |
| 2026-04-21 | 1.4738元 | 1.4738元 |
| 2026-04-20 | 1.4863元 | 1.4863元 |
| 2026-04-17 | 1.4708元 | 1.4708元 |
| 2026-04-16 | 1.4633元 | 1.4633元 |
| 2026-04-15 | 1.4439元 | 1.4439元 |
| 2026-04-14 | 1.4472元 | 1.4472元 |
| 2026-04-13 | 1.4187元 | 1.4187元 |
| 2026-04-10 | 1.4118元 | 1.4118元 |
| 2026-04-09 | 1.3937元 | 1.3937元 |
| 2026-04-08 | 1.4073元 | 1.4073元 |
| 2026-04-07 | 1.3334元 | 1.3334元 |
| 2026-04-03 | 1.3202元 | 1.3202元 |
| 2026-04-02 | 1.3287元 | 1.3287元 |
| 2026-04-01 | 1.3596元 | 1.3596元 |
| 2026-03-31 | 1.3182元 | 1.3182元 |
| 2026-03-30 | 1.3459元 | 1.3459元 |
| 2026-03-27 | 1.3472元 | 1.3472元 |
| 2026-03-26 | 1.3272元 | 1.3272元 |
| 2026-03-25 | 1.3523元 | 1.3523元 |
| 2026-03-24 | 1.3285元 | 1.3285元 |
| 2026-03-23 | 1.2922元 | 1.2922元 |
| 2026-03-20 | 1.3571元 | 1.3571元 |
| 2026-03-19 | 1.3781元 | 1.3781元 |
| 2026-03-18 | 1.4115元 | 1.4115元 |
| 2026-03-17 | 1.3884元 | 1.3884元 |
| 2026-03-16 | 1.4211元 | 1.4211元 |
| 2026-03-13 | 1.4092元 | 1.4092元 |
| 2026-03-12 | 1.4253元 | 1.4253元 |
| 2026-03-11 | 1.4401元 | 1.4401元 |
| 2026-03-10 | 1.4545元 | 1.4545元 |
| 2026-03-09 | 1.4179元 | 1.4179元 |
| 2026-03-06 | 1.4311元 | 1.4311元 |
| 2026-03-05 | 1.4180元 | 1.4180元 |
| 2026-03-04 | 1.3942元 | 1.3942元 |
| 2026-03-03 | 1.4033元 | 1.4033元 |
| 2026-03-02 | 1.4771元 | 1.4771元 |
| 2026-02-27 | 1.5018元 | 1.5018元 |
| 2026-02-26 | 1.4961元 | 1.4961元 |
| 2026-02-25 | 1.4848元 | 1.4848元 |
| 2026-02-24 | 1.4675元 | 1.4675元 |
| 2026-02-13 | 1.4709元 | 1.4709元 |
| 2026-02-12 | 1.4777元 | 1.4777元 |
| 2026-02-11 | 1.4603元 | 1.4603元 |
| 2026-02-10 | 1.4712元 | 1.4712元 |
| 2026-02-09 | 1.4663元 | 1.4663元 |
| 2026-02-06 | 1.4359元 | 1.4359元 |