苏新上证科创综指增强C (023938.jj ) 科创综指 (定期) 苏新基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-05-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4910元 (2026-01-29) 基金经理林茂政管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-11-12) 成立以来分红再投入年化收益率49.29% (340 / 5613) |
| 相关基金: | 主从基金: 苏新上证科创综指增强A |
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苏新上证科创综指增强C(023938) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.31亿 | 93.57% |
| (其中) 股票 | 1.31亿 | 93.57% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 854.67万 | 6.11% |
| 3 | 其他资产 | 45.02万 | 0.32% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计76.14%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8,293.68万 | 59.32% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,168.66万 | 15.51% |
| 科学研究和技术服务业 | 184.02万 | 1.32% |
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