苏新上证科创综指增强C (023938.jj ) 科创综指 (定期) 苏新基金管理有限公司申 | 基金经理林茂政鲍浩政基金类型指数型基金成立日期2025-05-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5208元 (2026-07-17) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-07-08) 成立以来分红再投入年化收益率44.15% (231 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 苏新上证科创综指增强(023937) |
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苏新上证科创综指增强C(023938) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.5208元 | 1.5208元 |
| 2026-07-16 | 1.6518元 | 1.6518元 |
| 2026-07-15 | 1.7062元 | 1.7062元 |
| 2026-07-14 | 1.7613元 | 1.7613元 |
| 2026-07-13 | 1.7368元 | 1.7368元 |
| 2026-07-10 | 1.8101元 | 1.8101元 |
| 2026-07-09 | 1.8908元 | 1.8908元 |
| 2026-07-08 | 1.7826元 | 1.7826元 |
| 2026-07-07 | 1.7854元 | 1.7854元 |
| 2026-07-06 | 1.7942元 | 1.7942元 |
| 2026-07-03 | 1.7973元 | 1.7973元 |
| 2026-07-02 | 1.8001元 | 1.8001元 |
| 2026-07-01 | 1.9013元 | 1.9013元 |
| 2026-06-30 | 1.9263元 | 1.9263元 |
| 2026-06-29 | 1.8620元 | 1.8620元 |
| 2026-06-26 | 1.8132元 | 1.8132元 |
| 2026-06-25 | 1.8514元 | 1.8514元 |
| 2026-06-24 | 1.8123元 | 1.8123元 |
| 2026-06-23 | 1.7657元 | 1.7657元 |
| 2026-06-22 | 1.7821元 | 1.7821元 |
| 2026-06-18 | 1.7687元 | 1.7687元 |
| 2026-06-17 | 1.7160元 | 1.7160元 |
| 2026-06-16 | 1.6674元 | 1.6674元 |
| 2026-06-15 | 1.6505元 | 1.6505元 |
| 2026-06-12 | 1.5820元 | 1.5820元 |
| 2026-06-11 | 1.5818元 | 1.5818元 |
| 2026-06-10 | 1.5692元 | 1.5692元 |
| 2026-06-09 | 1.5809元 | 1.5809元 |
| 2026-06-08 | 1.5307元 | 1.5307元 |
| 2026-06-05 | 1.5844元 | 1.5844元 |
| 2026-06-04 | 1.6255元 | 1.6255元 |
| 2026-06-03 | 1.6193元 | 1.6193元 |
| 2026-06-02 | 1.5858元 | 1.5858元 |
| 2026-06-01 | 1.5687元 | 1.5687元 |
| 2026-05-29 | 1.6174元 | 1.6174元 |
| 2026-05-28 | 1.6785元 | 1.6785元 |
| 2026-05-27 | 1.6563元 | 1.6563元 |
| 2026-05-26 | 1.6965元 | 1.6965元 |
| 2026-05-25 | 1.7187元 | 1.7187元 |
| 2026-05-22 | 1.6724元 | 1.6724元 |
| 2026-05-21 | 1.6451元 | 1.6451元 |
| 2026-05-20 | 1.7052元 | 1.7052元 |
| 2026-05-19 | 1.6809元 | 1.6809元 |
| 2026-05-18 | 1.6436元 | 1.6436元 |
| 2026-05-15 | 1.6304元 | 1.6304元 |
| 2026-05-14 | 1.6543元 | 1.6543元 |
| 2026-05-13 | 1.6993元 | 1.6993元 |
| 2026-05-12 | 1.6680元 | 1.6680元 |
| 2026-05-11 | 1.6712元 | 1.6712元 |
| 2026-05-08 | 1.6270元 | 1.6270元 |