银华中证A500指数增强C (023933.jj ) 中证A500 (半年) 申 | 基金经理张凯杨腾基金类型指数型基金成立日期2025-09-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0488元 (2026-08-21) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.89% (3586 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华中证A500指数增强A |
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银华中证A500指数增强C(023933) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2026-08-20 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2026-08-19 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2026-08-18 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2026-08-17 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2026-08-14 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2026-08-13 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2026-08-12 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2026-08-11 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2026-08-10 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2026-08-07 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2026-08-06 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2026-08-05 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2026-08-04 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2026-08-03 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2026-07-31 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2026-07-30 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-07-29 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2026-07-28 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2026-07-27 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2026-07-24 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2026-07-23 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2026-07-22 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2026-07-21 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2026-07-20 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2026-07-17 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2026-07-16 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2026-07-15 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2026-07-14 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2026-07-13 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2026-07-10 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2026-07-09 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2026-07-08 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2026-07-07 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2026-07-06 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2026-07-03 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2026-07-02 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2026-07-01 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2026-06-30 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2026-06-29 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2026-06-26 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2026-06-25 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2026-06-24 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2026-06-23 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2026-06-22 | 1.1422元 | 1.1422元 |
| 2026-06-18 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2026-06-17 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2026-06-16 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2026-06-15 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2026-06-12 | 1.0801元 | 1.0801元 |