银华中证A500指数增强C (023933.jj ) 中证A500 (半年) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-09-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0493元 (2026-02-06) 基金经理张凯杨腾成立以来分红再投入年化收益率4.94% (3784 / 5649) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华中证A500指数增强A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
银华中证A500指数增强C(023933) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8.49亿 | 91.19% |
| (其中) 股票 | 8.49亿 | 91.19% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 8,139.03万 | 8.75% |
| 3 | 其他资产 | 58.60万 | 0.06% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计83.85%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.78亿 | 51.33% |
| 金融业 | 9,928.15万 | 10.67% |
| 采矿业 | 6,201.12万 | 6.66% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,787.64万 | 5.14% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,306.32万 | 2.48% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,741.26万 | 1.87% |
| 建筑业 | 1,195.04万 | 1.28% |
| 租赁和商务服务业 | 1,092.99万 | 1.17% |
| 科学研究和技术服务业 | 976.95万 | 1.05% |
| 批发和零售业 | 594.97万 | 0.64% |
| 房地产业 | 472.40万 | 0.51% |
| 农、林、牧、渔业 | 401.54万 | 0.43% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 160.59万 | 0.17% |
| 卫生和社会工作 | 129.93万 | 0.14% |
| 住宿和餐饮业 | 104.53万 | 0.11% |
| 文化、体育和娱乐业 | 83.94万 | 0.09% |
| 综合 | 41.72万 | 0.04% |
| 教育 | 40.28万 | 0.04% |
加载中......