银华中证A500指数增强C (023933.jj ) 中证A500 (半年) 申 | 基金经理张凯杨腾基金类型指数型基金成立日期2025-09-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0488元 (2026-08-21) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.89% (3586 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华中证A500指数增强A |
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银华中证A500指数增强C(023933) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.44亿 | 92.61% |
| (其中) 股票 | 4.44亿 | 92.61% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,503.67万 | 7.32% |
| 3 | 其他资产 | 33.29万 | 0.07% |
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