银华中证A500指数增强C (023933.jj ) 中证A500 (半年) 申	基金经理张凯杨腾基金类型指数型基金成立日期2025-09-19总资产规模2.68亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0488元 (2026-08-21) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.89% (3586 / 6219)
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银华中证A500指数增强C(023933) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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银华中证A500指数增强C.(023933) 历史总基金份额和总规模曲线图

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银华中证A500指数增强C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	1.13元	2.68亿	2.37亿元	--
2026-03-31	1.01元	3.45亿	3.43亿元	--
2025-12-31	1.02元	5.23亿	5.14亿元	--