银华中证A500指数增强C (023933.jj ) 中证A500 (半年) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理张凯杨腾基金类型指数型基金成立日期2025-09-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1025元 (2026-07-03) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率10.26% (2548 / 6086) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华中证A500指数增强(023932) |
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银华中证A500指数增强C(023933) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2026-07-02 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2026-07-01 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2026-06-30 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2026-06-29 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2026-06-26 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2026-06-25 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2026-06-24 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2026-06-23 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2026-06-22 | 1.1422元 | 1.1422元 |
| 2026-06-18 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2026-06-17 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2026-06-16 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2026-06-15 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2026-06-12 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2026-06-11 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2026-06-10 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2026-06-09 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2026-06-08 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2026-06-05 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2026-06-04 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2026-06-03 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2026-06-02 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2026-06-01 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2026-05-29 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2026-05-28 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2026-05-27 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2026-05-26 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2026-05-25 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2026-05-22 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2026-05-21 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2026-05-20 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2026-05-19 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2026-05-18 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2026-05-15 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2026-05-14 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2026-05-13 | 1.1414元 | 1.1414元 |
| 2026-05-12 | 1.1317元 | 1.1317元 |
| 2026-05-11 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2026-05-08 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2026-05-07 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2026-05-06 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2026-04-30 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2026-04-29 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2026-04-28 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2026-04-27 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2026-04-24 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2026-04-23 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2026-04-22 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2026-04-21 | 1.0827元 | 1.0827元 |