银华中证A500指数增强C (023933.jj ) 中证A500 (半年) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理张凯杨腾基金类型指数型基金成立日期2025-09-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1414元 (2026-05-13) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率14.15% (2318 / 5862) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华中证A500指数增强(023932) |
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银华中证A500指数增强C(023933) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-13 | 1.1414元 | 1.1414元 |
| 2026-05-12 | 1.1317元 | 1.1317元 |
| 2026-05-11 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2026-05-08 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2026-05-07 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2026-05-06 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2026-04-30 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2026-04-29 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2026-04-28 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2026-04-27 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2026-04-24 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2026-04-23 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2026-04-22 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2026-04-21 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2026-04-20 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2026-04-17 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2026-04-16 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2026-04-15 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2026-04-14 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2026-04-13 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2026-04-10 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2026-04-09 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2026-04-08 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2026-04-07 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-04-03 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2026-04-02 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2026-04-01 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2026-03-31 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2026-03-30 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2026-03-27 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2026-03-26 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2026-03-25 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2026-03-24 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2026-03-23 | 0.9905元 | 0.9905元 |
| 2026-03-20 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2026-03-19 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2026-03-18 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2026-03-17 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2026-03-16 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2026-03-13 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2026-03-12 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2026-03-11 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2026-03-10 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2026-03-09 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2026-03-06 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2026-03-05 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2026-03-04 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2026-03-03 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2026-03-02 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2026-02-27 | 1.0785元 | 1.0785元 |