银华中证A500指数增强C (023933.jj ) 中证A500 (半年) 申 | 基金经理张凯杨腾基金类型指数型基金成立日期2025-09-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9635元 (2026-10-12) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-08-25) 成立以来分红再投入年化收益率-3.43% (4904 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华中证A500指数增强A |
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银华中证A500指数增强C(023933) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.9635元 | 0.9635元 |
| 2026-10-09 | 0.9760元 | 0.9760元 |
| 2026-10-08 | 0.9750元 | 0.9750元 |
| 2026-09-30 | 0.9909元 | 0.9909元 |
| 2026-09-29 | 0.9901元 | 0.9901元 |
| 2026-09-28 | 0.9872元 | 0.9872元 |
| 2026-09-24 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2026-09-23 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2026-09-22 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2026-09-21 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2026-09-18 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2026-09-17 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2026-09-16 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2026-09-15 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2026-09-14 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2026-09-11 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2026-09-10 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2026-09-09 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2026-09-08 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2026-09-07 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2026-09-04 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2026-09-03 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2026-09-02 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2026-09-01 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2026-08-31 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2026-08-28 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2026-08-27 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2026-08-26 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2026-08-25 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2026-08-24 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2026-08-21 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2026-08-20 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2026-08-19 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2026-08-18 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2026-08-17 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2026-08-14 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2026-08-13 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2026-08-12 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2026-08-11 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2026-08-10 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2026-08-07 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2026-08-06 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2026-08-05 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2026-08-04 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2026-08-03 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2026-07-31 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2026-07-30 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-07-29 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2026-07-28 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2026-07-27 | 1.0458元 | 1.0458元 |