银华中证A500指数增强A (023932.jj ) 中证A500 (半年) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理张凯杨腾基金类型指数型基金成立日期2025-09-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1235元 (2026-05-14) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率78.36% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率12.36% (2462 / 5864) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华中证A500指数增强C |
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银华中证A500指数增强A(023932) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.1235元 | 1.1235元 |
| 2026-05-13 | 1.1444元 | 1.1444元 |
| 2026-05-12 | 1.1347元 | 1.1347元 |
| 2026-05-11 | 1.1371元 | 1.1371元 |
| 2026-05-08 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2026-05-07 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2026-05-06 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2026-04-30 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2026-04-29 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2026-04-28 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2026-04-27 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2026-04-24 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2026-04-23 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2026-04-22 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2026-04-21 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2026-04-20 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2026-04-17 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2026-04-16 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2026-04-15 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2026-04-14 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2026-04-13 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2026-04-10 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2026-04-09 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2026-04-08 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2026-04-07 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2026-04-03 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2026-04-02 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2026-04-01 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2026-03-31 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2026-03-30 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2026-03-27 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2026-03-26 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2026-03-25 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2026-03-24 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2026-03-23 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2026-03-20 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2026-03-19 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2026-03-18 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2026-03-17 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2026-03-16 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2026-03-13 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2026-03-12 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2026-03-11 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2026-03-10 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2026-03-09 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2026-03-06 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2026-03-05 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2026-03-04 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2026-03-03 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2026-03-02 | 1.0853元 | 1.0853元 |