银华中证A500指数增强A (023932.jj ) 中证A500 (半年) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理张凯杨腾基金类型指数型基金成立日期2025-09-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0527元 (2026-08-21) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率78.36% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.28% (3450 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华中证A500指数增强C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
银华中证A500指数增强A(023932) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.44亿 | 92.61% |
| (其中) 股票 | 4.44亿 | 92.61% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,503.67万 | 7.32% |
| 3 | 其他资产 | 33.29万 | 0.07% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计81.78%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.79亿 | 58.23% |
| 金融业 | 3,736.31万 | 7.80% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,019.44万 | 4.22% |
| 采矿业 | 1,286.88万 | 2.69% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,087.13万 | 2.27% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,052.96万 | 2.20% |
| 建筑业 | 546.06万 | 1.14% |
| 科学研究和技术服务业 | 410.43万 | 0.86% |
| 租赁和商务服务业 | 327.31万 | 0.68% |
| 批发和零售业 | 309.25万 | 0.65% |
| 房地产业 | 227.73万 | 0.48% |
| 卫生和社会工作 | 93.75万 | 0.20% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 82.11万 | 0.17% |
| 住宿和餐饮业 | 35.60万 | 0.07% |
| 农、林、牧、渔业 | 33.58万 | 0.07% |
| 综合 | 15.69万 | 0.03% |
| 教育 | 5.67万 | 0.01% |
| 文化、体育和娱乐业 | 5.08万 | 0.01% |
加载中......