银华中证A500指数增强A (023932.jj ) 中证A500 (半年) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理张凯杨腾基金类型指数型基金成立日期2025-09-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1444元 (2026-05-13) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率78.36% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率14.45% (2296 / 5862) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华中证A500指数增强C |
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银华中证A500指数增强A(023932) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.77亿 | 93.46% |
| (其中) 股票 | 5.77亿 | 93.46% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,759.69万 | 6.08% |
| 3 | 其他资产 | 282.99万 | 0.46% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计82.96%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.25亿 | 52.62% |
| 金融业 | 5,453.43万 | 8.83% |
| 采矿业 | 3,722.79万 | 6.02% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,093.60万 | 5.01% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,513.26万 | 2.45% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,296.22万 | 2.10% |
| 建筑业 | 922.93万 | 1.49% |
| 科学研究和技术服务业 | 822.05万 | 1.33% |
| 租赁和商务服务业 | 497.45万 | 0.81% |
| 批发和零售业 | 411.09万 | 0.67% |
| 房地产业 | 326.38万 | 0.53% |
| 农、林、牧、渔业 | 296.84万 | 0.48% |
| 卫生和社会工作 | 151.07万 | 0.24% |
| 文化、体育和娱乐业 | 94.88万 | 0.15% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 68.97万 | 0.11% |
| 住宿和餐饮业 | 36.22万 | 0.06% |
| 综合 | 26.97万 | 0.04% |
| 教育 | 12.10万 | 0.02% |
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