银华中证A500指数增强A (023932.jj ) 中证A500 (半年) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理张凯杨腾基金类型指数型基金成立日期2025-09-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0527元 (2026-08-21) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率78.36% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.28% (3450 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华中证A500指数增强C |
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银华中证A500指数增强A(023932) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2026-08-20 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2026-08-19 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2026-08-18 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2026-08-17 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2026-08-14 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2026-08-13 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2026-08-12 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2026-08-11 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2026-08-10 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2026-08-07 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2026-08-06 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2026-08-05 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2026-08-04 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2026-08-03 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2026-07-31 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2026-07-30 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2026-07-29 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2026-07-28 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2026-07-27 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2026-07-24 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2026-07-23 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2026-07-22 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2026-07-21 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2026-07-20 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2026-07-17 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2026-07-16 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2026-07-15 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2026-07-14 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2026-07-13 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2026-07-10 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2026-07-09 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2026-07-08 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2026-07-07 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2026-07-06 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2026-07-03 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2026-07-02 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2026-07-01 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2026-06-30 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2026-06-29 | 1.1211元 | 1.1211元 |
| 2026-06-26 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2026-06-25 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2026-06-24 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2026-06-23 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2026-06-22 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2026-06-18 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2026-06-17 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2026-06-16 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2026-06-15 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2026-06-12 | 1.0833元 | 1.0833元 |