银华中证A500指数增强A (023932.jj ) 中证A500 (半年) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理张凯杨腾基金类型指数型基金成立日期2025-09-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1060元 (2026-07-03) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率78.36% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率10.61% (2498 / 6086) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华中证A500指数增强C |
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银华中证A500指数增强A(023932) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2026-07-02 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2026-07-01 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2026-06-30 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2026-06-29 | 1.1211元 | 1.1211元 |
| 2026-06-26 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2026-06-25 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2026-06-24 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2026-06-23 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2026-06-22 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2026-06-18 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2026-06-17 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2026-06-16 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2026-06-15 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2026-06-12 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2026-06-11 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2026-06-10 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2026-06-09 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2026-06-08 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2026-06-05 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2026-06-04 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2026-06-03 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2026-06-02 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2026-06-01 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2026-05-29 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2026-05-28 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2026-05-27 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2026-05-26 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2026-05-25 | 1.1235元 | 1.1235元 |
| 2026-05-22 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2026-05-21 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2026-05-20 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2026-05-19 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2026-05-18 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2026-05-15 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2026-05-14 | 1.1235元 | 1.1235元 |
| 2026-05-13 | 1.1444元 | 1.1444元 |
| 2026-05-12 | 1.1347元 | 1.1347元 |
| 2026-05-11 | 1.1371元 | 1.1371元 |
| 2026-05-08 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2026-05-07 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2026-05-06 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2026-04-30 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2026-04-29 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2026-04-28 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2026-04-27 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2026-04-24 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2026-04-23 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2026-04-22 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2026-04-21 | 1.0853元 | 1.0853元 |