银华中证A500指数增强A (023932.jj ) 中证A500 (半年) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理张凯杨腾基金类型指数型基金成立日期2025-09-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9676元 (2026-10-12) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-08-25) 持仓换手率446.70% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.04% (4854 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华中证A500指数增强C |
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银华中证A500指数增强A(023932) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.9676元 | 0.9676元 |
| 2026-10-09 | 0.9802元 | 0.9802元 |
| 2026-10-08 | 0.9791元 | 0.9791元 |
| 2026-09-30 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2026-09-29 | 0.9942元 | 0.9942元 |
| 2026-09-28 | 0.9912元 | 0.9912元 |
| 2026-09-24 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2026-09-23 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2026-09-22 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2026-09-21 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2026-09-18 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2026-09-17 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2026-09-16 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2026-09-15 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2026-09-14 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2026-09-11 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2026-09-10 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2026-09-09 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2026-09-08 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2026-09-07 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2026-09-04 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2026-09-03 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2026-09-02 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2026-09-01 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2026-08-31 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2026-08-28 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2026-08-27 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2026-08-26 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2026-08-25 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2026-08-24 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2026-08-21 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2026-08-20 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2026-08-19 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2026-08-18 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2026-08-17 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2026-08-14 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2026-08-13 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2026-08-12 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2026-08-11 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2026-08-10 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2026-08-07 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2026-08-06 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2026-08-05 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2026-08-04 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2026-08-03 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2026-07-31 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2026-07-30 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2026-07-29 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2026-07-28 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2026-07-27 | 1.0494元 | 1.0494元 |