银华国证港股通创新药ETF发起式联接C (023930.jj ) 港股通创新药 (半年) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理马君基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2691元 (2026-04-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-04-09) 成立以来分红再投入年化收益率27.43% (717 / 5773) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华国证港股通创新药ETF发起式联接A目标基金: 港股创新药ETF |
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银华国证港股通创新药ETF发起式联接C(023930) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-10 | 1.2691元 | 1.2691元 |
| 2026-04-09 | 1.2627元 | 1.2627元 |
| 2026-04-08 | 1.2778元 | 1.2778元 |
| 2026-04-07 | 1.3076元 | 1.3076元 |
| 2026-04-03 | 1.3090元 | 1.3090元 |
| 2026-04-02 | 1.3082元 | 1.3082元 |
| 2026-04-01 | 1.2923元 | 1.2923元 |
| 2026-03-31 | 1.2100元 | 1.2100元 |
| 2026-03-30 | 1.2196元 | 1.2196元 |
| 2026-03-27 | 1.2078元 | 1.2078元 |
| 2026-03-26 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2026-03-25 | 1.1618元 | 1.1618元 |
| 2026-03-24 | 1.1509元 | 1.1509元 |
| 2026-03-23 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2026-03-20 | 1.1558元 | 1.1558元 |
| 2026-03-19 | 1.1741元 | 1.1741元 |
| 2026-03-18 | 1.2035元 | 1.2035元 |
| 2026-03-17 | 1.1844元 | 1.1844元 |
| 2026-03-16 | 1.1805元 | 1.1805元 |
| 2026-03-13 | 1.1472元 | 1.1472元 |
| 2026-03-12 | 1.1661元 | 1.1661元 |
| 2026-03-11 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2026-03-10 | 1.2052元 | 1.2052元 |
| 2026-03-09 | 1.1691元 | 1.1691元 |
| 2026-03-06 | 1.1850元 | 1.1850元 |
| 2026-03-05 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2026-03-04 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2026-03-03 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2026-03-02 | 1.1742元 | 1.1742元 |
| 2026-02-27 | 1.2119元 | 1.2119元 |
| 2026-02-26 | 1.1958元 | 1.1958元 |
| 2026-02-25 | 1.2469元 | 1.2469元 |
| 2026-02-24 | 1.2484元 | 1.2484元 |
| 2026-02-13 | 1.2587元 | 1.2587元 |
| 2026-02-12 | 1.2613元 | 1.2613元 |
| 2026-02-11 | 1.2877元 | 1.2877元 |
| 2026-02-10 | 1.2861元 | 1.2861元 |
| 2026-02-09 | 1.2555元 | 1.2555元 |
| 2026-02-06 | 1.2335元 | 1.2335元 |
| 2026-02-05 | 1.2362元 | 1.2362元 |
| 2026-02-04 | 1.2331元 | 1.2331元 |
| 2026-02-03 | 1.2244元 | 1.2244元 |
| 2026-02-02 | 1.2088元 | 1.2088元 |
| 2026-01-30 | 1.2524元 | 1.2524元 |
| 2026-01-29 | 1.2834元 | 1.2834元 |
| 2026-01-28 | 1.2943元 | 1.2943元 |
| 2026-01-27 | 1.2749元 | 1.2749元 |
| 2026-01-26 | 1.2669元 | 1.2669元 |
| 2026-01-23 | 1.2889元 | 1.2889元 |
| 2026-01-22 | 1.2720元 | 1.2720元 |