银华国证港股通创新药ETF发起式联接C (023930.jj ) 港股通创新药 (半年) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理马君基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9943元 (2026-06-12) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-04-09) 成立以来分红再投入年化收益率-0.14% (4710 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华国证港股通创新药ETF发起式联接(023929)目标基金: 港股创新药ETF(159567) |
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银华国证港股通创新药ETF发起式联接C(023930) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2026-06-11 | 0.9652元 | 0.9652元 |
| 2026-06-10 | 0.9758元 | 0.9758元 |
| 2026-06-09 | 0.9584元 | 0.9584元 |
| 2026-06-08 | 0.9683元 | 0.9683元 |
| 2026-06-05 | 0.9907元 | 0.9907元 |
| 2026-06-04 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-06-03 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2026-06-02 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2026-06-01 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2026-05-29 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2026-05-28 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2026-05-27 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2026-05-26 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2026-05-25 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2026-05-22 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2026-05-21 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2026-05-20 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2026-05-19 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2026-05-18 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2026-05-15 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2026-05-14 | 1.1613元 | 1.1613元 |
| 2026-05-13 | 1.1793元 | 1.1793元 |
| 2026-05-12 | 1.1991元 | 1.1991元 |
| 2026-05-11 | 1.2063元 | 1.2063元 |
| 2026-05-08 | 1.2072元 | 1.2072元 |
| 2026-05-07 | 1.2254元 | 1.2254元 |
| 2026-05-06 | 1.2051元 | 1.2051元 |
| 2026-04-30 | 1.2148元 | 1.2148元 |
| 2026-04-29 | 1.2106元 | 1.2106元 |
| 2026-04-28 | 1.2151元 | 1.2151元 |
| 2026-04-27 | 1.2266元 | 1.2266元 |
| 2026-04-24 | 1.2421元 | 1.2421元 |
| 2026-04-23 | 1.2290元 | 1.2290元 |
| 2026-04-22 | 1.2870元 | 1.2870元 |
| 2026-04-21 | 1.2948元 | 1.2948元 |
| 2026-04-20 | 1.3037元 | 1.3037元 |
| 2026-04-17 | 1.3175元 | 1.3175元 |
| 2026-04-16 | 1.3261元 | 1.3261元 |
| 2026-04-15 | 1.3160元 | 1.3160元 |
| 2026-04-14 | 1.2581元 | 1.2581元 |
| 2026-04-13 | 1.2582元 | 1.2582元 |
| 2026-04-10 | 1.2691元 | 1.2691元 |
| 2026-04-09 | 1.2627元 | 1.2627元 |
| 2026-04-08 | 1.2778元 | 1.2778元 |
| 2026-04-07 | 1.3076元 | 1.3076元 |
| 2026-04-03 | 1.3090元 | 1.3090元 |
| 2026-04-02 | 1.3082元 | 1.3082元 |
| 2026-04-01 | 1.2923元 | 1.2923元 |
| 2026-03-31 | 1.2100元 | 1.2100元 |