银华国证港股通创新药ETF发起式联接C (023930.jj ) 港股通创新药 (半年) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2877元 (2026-02-11) 基金经理马君管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率29.30% (861 / 5667) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华国证港股通创新药ETF发起式联接A目标基金: 港股创新药ETF |
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银华国证港股通创新药ETF发起式联接C(023930) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-11 | 1.2877元 | 1.2877元 |
| 2026-02-10 | 1.2861元 | 1.2861元 |
| 2026-02-09 | 1.2555元 | 1.2555元 |
| 2026-02-06 | 1.2335元 | 1.2335元 |
| 2026-02-05 | 1.2362元 | 1.2362元 |
| 2026-02-04 | 1.2331元 | 1.2331元 |
| 2026-02-03 | 1.2244元 | 1.2244元 |
| 2026-02-02 | 1.2088元 | 1.2088元 |
| 2026-01-30 | 1.2524元 | 1.2524元 |
| 2026-01-29 | 1.2834元 | 1.2834元 |
| 2026-01-28 | 1.2943元 | 1.2943元 |
| 2026-01-27 | 1.2749元 | 1.2749元 |
| 2026-01-26 | 1.2669元 | 1.2669元 |
| 2026-01-23 | 1.2889元 | 1.2889元 |
| 2026-01-22 | 1.2720元 | 1.2720元 |
| 2026-01-21 | 1.2913元 | 1.2913元 |
| 2026-01-20 | 1.2906元 | 1.2906元 |
| 2026-01-19 | 1.3002元 | 1.3002元 |
| 2026-01-16 | 1.3404元 | 1.3404元 |
| 2026-01-15 | 1.3449元 | 1.3449元 |
| 2026-01-14 | 1.3515元 | 1.3515元 |
| 2026-01-13 | 1.3515元 | 1.3515元 |
| 2026-01-12 | 1.3379元 | 1.3379元 |
| 2026-01-09 | 1.3364元 | 1.3364元 |
| 2026-01-08 | 1.3317元 | 1.3317元 |
| 2026-01-07 | 1.3355元 | 1.3355元 |
| 2026-01-06 | 1.2823元 | 1.2823元 |
| 2026-01-05 | 1.2730元 | 1.2730元 |
| 2025-12-31 | 1.2088元 | 1.2088元 |
| 2025-12-30 | 1.2233元 | 1.2233元 |
| 2025-12-29 | 1.2305元 | 1.2305元 |
| 2025-12-26 | 1.2551元 | 1.2551元 |
| 2025-12-25 | 1.2555元 | 1.2555元 |
| 2025-12-24 | 1.2569元 | 1.2569元 |
| 2025-12-23 | 1.2655元 | 1.2655元 |
| 2025-12-22 | 1.2650元 | 1.2650元 |
| 2025-12-19 | 1.2740元 | 1.2740元 |
| 2025-12-18 | 1.2572元 | 1.2572元 |
| 2025-12-17 | 1.2509元 | 1.2509元 |
| 2025-12-16 | 1.2467元 | 1.2467元 |
| 2025-12-15 | 1.2546元 | 1.2546元 |
| 2025-12-12 | 1.3094元 | 1.3094元 |
| 2025-12-11 | 1.2904元 | 1.2904元 |
| 2025-12-10 | 1.2946元 | 1.2946元 |
| 2025-12-09 | 1.3033元 | 1.3033元 |
| 2025-12-08 | 1.3202元 | 1.3202元 |
| 2025-12-05 | 1.3444元 | 1.3444元 |
| 2025-12-04 | 1.3429元 | 1.3429元 |
| 2025-12-03 | 1.3185元 | 1.3185元 |
| 2025-12-02 | 1.3401元 | 1.3401元 |