银华国证港股通创新药ETF发起式联接C (023930.jj ) 港股通创新药 (半年) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2877元 (2026-02-11) 基金经理马君管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率29.30% (861 / 5667) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华国证港股通创新药ETF发起式联接A目标基金: 港股创新药ETF |
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银华国证港股通创新药ETF发起式联接C(023930) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 7.04亿 | 86.97% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 8,396.03万 | 10.37% |
| 3 | 其他资产 | 2,151.32万 | 2.66% |
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