银华国证港股通创新药ETF发起式联接C
(023930.jj ) 港股通创新药 (半年) 银华基金管理股份有限公司申		基金经理马君基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-18总资产规模5.27亿元 (2026-03-31) 基金净值0.9907元 (2026-06-05) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-04-09) 成立以来分红再投入年化收益率-0.46% (4818 / 5959)
相关基金: 主从基金: 银华国证港股通创新药ETF发起式联接(023929)目标基金: 港股创新药ETF(159567)
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银华国证港股通创新药ETF发起式联接C(023930) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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银华国证港股通创新药ETF发起式联接C.(023930) 历史总基金份额和总规模曲线图

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银华国证港股通创新药ETF发起式联接C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-311.21元5.27亿4.35亿元--
2025-12-311.21元6.77亿5.60亿元--
2025-09-301.49元7.58亿5.10亿元--
2025-06-301.22元9,454.89万7,762.00万元--

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