鹏华上证科创板200ETF联接A (023926.jj ) 科创200 (季度) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理余展昌基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-05-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5141元 (2026-07-17) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-04-08) 成立以来分红再投入年化收益率43.70% (259 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华上证科创板200ETF联接C目标基金: 鹏华科创板200ETF(588240) |
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鹏华上证科创板200ETF联接A(023926) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.5141元 | 1.5141元 |
| 2026-07-16 | 1.6656元 | 1.6656元 |
| 2026-07-15 | 1.7401元 | 1.7401元 |
| 2026-07-14 | 1.7883元 | 1.7883元 |
| 2026-07-13 | 1.7616元 | 1.7616元 |
| 2026-07-10 | 1.8685元 | 1.8685元 |
| 2026-07-09 | 1.9292元 | 1.9292元 |
| 2026-07-08 | 1.8516元 | 1.8516元 |
| 2026-07-07 | 1.8832元 | 1.8832元 |
| 2026-07-06 | 1.9123元 | 1.9123元 |
| 2026-07-03 | 1.9452元 | 1.9452元 |
| 2026-07-02 | 1.9731元 | 1.9731元 |
| 2026-07-01 | 2.0526元 | 2.0526元 |
| 2026-06-30 | 2.0367元 | 2.0367元 |
| 2026-06-29 | 1.9437元 | 1.9437元 |
| 2026-06-26 | 1.9148元 | 1.9148元 |
| 2026-06-25 | 1.9517元 | 1.9517元 |
| 2026-06-24 | 1.9234元 | 1.9234元 |
| 2026-06-23 | 1.8851元 | 1.8851元 |
| 2026-06-22 | 1.9215元 | 1.9215元 |
| 2026-06-18 | 1.9327元 | 1.9327元 |
| 2026-06-17 | 1.8906元 | 1.8906元 |
| 2026-06-16 | 1.8560元 | 1.8560元 |
| 2026-06-15 | 1.8254元 | 1.8254元 |
| 2026-06-12 | 1.7437元 | 1.7437元 |
| 2026-06-11 | 1.7356元 | 1.7356元 |
| 2026-06-10 | 1.7158元 | 1.7158元 |
| 2026-06-09 | 1.7422元 | 1.7422元 |
| 2026-06-08 | 1.6699元 | 1.6699元 |
| 2026-06-05 | 1.7403元 | 1.7403元 |
| 2026-06-04 | 1.7600元 | 1.7600元 |
| 2026-06-03 | 1.7412元 | 1.7412元 |
| 2026-06-02 | 1.7191元 | 1.7191元 |
| 2026-06-01 | 1.7053元 | 1.7053元 |
| 2026-05-29 | 1.7572元 | 1.7572元 |
| 2026-05-28 | 1.8499元 | 1.8499元 |
| 2026-05-27 | 1.8132元 | 1.8132元 |
| 2026-05-26 | 1.8484元 | 1.8484元 |
| 2026-05-25 | 1.8898元 | 1.8898元 |
| 2026-05-22 | 1.8644元 | 1.8644元 |
| 2026-05-21 | 1.7993元 | 1.7993元 |
| 2026-05-20 | 1.8922元 | 1.8922元 |
| 2026-05-19 | 1.8685元 | 1.8685元 |
| 2026-05-18 | 1.8428元 | 1.8428元 |
| 2026-05-15 | 1.8262元 | 1.8262元 |
| 2026-05-14 | 1.8299元 | 1.8299元 |
| 2026-05-13 | 1.8571元 | 1.8571元 |
| 2026-05-12 | 1.8249元 | 1.8249元 |
| 2026-05-11 | 1.8256元 | 1.8256元 |
| 2026-05-08 | 1.7758元 | 1.7758元 |