鹏华上证科创板200ETF联接A (023926.jj ) 科创200 (季度) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-05-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3543元 (2025-12-12) 基金经理余展昌成立以来分红再投入年化收益率35.72% (355 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华上证科创板200ETF联接C目标基金: 鹏华科创板200ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鹏华上证科创板200ETF联接A(023926) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.3543元 | 1.3543元 |
| 2025-12-11 | 1.3307元 | 1.3307元 |
| 2025-12-10 | 1.3437元 | 1.3437元 |
| 2025-12-09 | 1.3399元 | 1.3399元 |
| 2025-12-08 | 1.3395元 | 1.3395元 |
| 2025-12-05 | 1.3055元 | 1.3055元 |
| 2025-12-04 | 1.2819元 | 1.2819元 |
| 2025-12-03 | 1.2778元 | 1.2778元 |
| 2025-12-02 | 1.2910元 | 1.2910元 |
| 2025-12-01 | 1.3059元 | 1.3059元 |
| 2025-11-28 | 1.3056元 | 1.3056元 |
| 2025-11-27 | 1.2910元 | 1.2910元 |
| 2025-11-26 | 1.2854元 | 1.2854元 |
| 2025-11-25 | 1.2847元 | 1.2847元 |
| 2025-11-24 | 1.2554元 | 1.2554元 |
| 2025-11-21 | 1.2215元 | 1.2215元 |
| 2025-11-20 | 1.2750元 | 1.2750元 |
| 2025-11-19 | 1.2838元 | 1.2838元 |
| 2025-11-18 | 1.3029元 | 1.3029元 |
| 2025-11-17 | 1.3116元 | 1.3116元 |
| 2025-11-14 | 1.3086元 | 1.3086元 |
| 2025-11-13 | 1.3319元 | 1.3319元 |
| 2025-11-12 | 1.3146元 | 1.3146元 |
| 2025-11-11 | 1.3190元 | 1.3190元 |
| 2025-11-10 | 1.3264元 | 1.3264元 |
| 2025-11-07 | 1.3193元 | 1.3193元 |
| 2025-11-06 | 1.3258元 | 1.3258元 |
| 2025-11-05 | 1.3065元 | 1.3065元 |
| 2025-11-04 | 1.3080元 | 1.3080元 |
| 2025-11-03 | 1.3350元 | 1.3350元 |
| 2025-10-31 | 1.3384元 | 1.3384元 |
| 2025-10-30 | 1.3369元 | 1.3369元 |
| 2025-10-29 | 1.3603元 | 1.3603元 |
| 2025-10-28 | 1.3518元 | 1.3518元 |
| 2025-10-27 | 1.3565元 | 1.3565元 |
| 2025-10-24 | 1.3369元 | 1.3369元 |
| 2025-10-23 | 1.2978元 | 1.2978元 |
| 2025-10-22 | 1.3083元 | 1.3083元 |
| 2025-10-21 | 1.3137元 | 1.3137元 |
| 2025-10-20 | 1.2824元 | 1.2824元 |
| 2025-10-17 | 1.2653元 | 1.2653元 |
| 2025-10-16 | 1.3183元 | 1.3183元 |
| 2025-10-15 | 1.3324元 | 1.3324元 |
| 2025-10-14 | 1.3101元 | 1.3101元 |
| 2025-10-13 | 1.3560元 | 1.3560元 |
| 2025-10-10 | 1.3490元 | 1.3490元 |
| 2025-10-09 | 1.3949元 | 1.3949元 |
| 2025-09-30 | 1.3876元 | 1.3876元 |
| 2025-09-29 | 1.3669元 | 1.3669元 |
| 2025-09-26 | 1.3517元 | 1.3517元 |