鹏华上证科创板200ETF联接A (023926.jj ) 科创200 (季度) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理余展昌基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-05-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4865元 (2026-10-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率33.54% (188 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华上证科创板200ETF联接C目标基金: 鹏华科创板200ETF |
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鹏华上证科创板200ETF联接A(023926) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.4865元 | 1.4865元 |
| 2026-10-08 | 1.5040元 | 1.5040元 |
| 2026-09-30 | 1.5659元 | 1.5659元 |
| 2026-09-29 | 1.5822元 | 1.5822元 |
| 2026-09-28 | 1.5739元 | 1.5739元 |
| 2026-09-24 | 1.6499元 | 1.6499元 |
| 2026-09-23 | 1.6997元 | 1.6997元 |
| 2026-09-22 | 1.6690元 | 1.6690元 |
| 2026-09-21 | 1.6615元 | 1.6615元 |
| 2026-09-18 | 1.6401元 | 1.6401元 |
| 2026-09-17 | 1.5909元 | 1.5909元 |
| 2026-09-16 | 1.5947元 | 1.5947元 |
| 2026-09-15 | 1.5466元 | 1.5466元 |
| 2026-09-14 | 1.5455元 | 1.5455元 |
| 2026-09-11 | 1.5211元 | 1.5211元 |
| 2026-09-10 | 1.5577元 | 1.5577元 |
| 2026-09-09 | 1.5765元 | 1.5765元 |
| 2026-09-08 | 1.5755元 | 1.5755元 |
| 2026-09-07 | 1.5796元 | 1.5796元 |
| 2026-09-04 | 1.5356元 | 1.5356元 |
| 2026-09-03 | 1.5713元 | 1.5713元 |
| 2026-09-02 | 1.5650元 | 1.5650元 |
| 2026-09-01 | 1.5839元 | 1.5839元 |
| 2026-08-31 | 1.6193元 | 1.6193元 |
| 2026-08-28 | 1.5993元 | 1.5993元 |
| 2026-08-27 | 1.6236元 | 1.6236元 |
| 2026-08-26 | 1.5699元 | 1.5699元 |
| 2026-08-25 | 1.5741元 | 1.5741元 |
| 2026-08-24 | 1.5729元 | 1.5729元 |
| 2026-08-21 | 1.6078元 | 1.6078元 |
| 2026-08-20 | 1.6082元 | 1.6082元 |
| 2026-08-19 | 1.5756元 | 1.5756元 |
| 2026-08-18 | 1.6966元 | 1.6966元 |
| 2026-08-17 | 1.6986元 | 1.6986元 |
| 2026-08-14 | 1.6338元 | 1.6338元 |
| 2026-08-13 | 1.6099元 | 1.6099元 |
| 2026-08-12 | 1.6218元 | 1.6218元 |
| 2026-08-11 | 1.5955元 | 1.5955元 |
| 2026-08-10 | 1.5977元 | 1.5977元 |
| 2026-08-07 | 1.5982元 | 1.5982元 |
| 2026-08-06 | 1.5323元 | 1.5323元 |
| 2026-08-05 | 1.5071元 | 1.5071元 |
| 2026-08-04 | 1.4396元 | 1.4396元 |
| 2026-08-03 | 1.3628元 | 1.3628元 |
| 2026-07-31 | 1.3917元 | 1.3917元 |
| 2026-07-30 | 1.3339元 | 1.3339元 |
| 2026-07-29 | 1.4174元 | 1.4174元 |
| 2026-07-28 | 1.4205元 | 1.4205元 |
| 2026-07-27 | 1.4931元 | 1.4931元 |
| 2026-07-24 | 1.4397元 | 1.4397元 |