鹏华上证科创板200ETF联接A (023926.jj ) 科创200 (季度) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理余展昌基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-05-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6078元 (2026-08-21) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-04-08) 成立以来分红再投入年化收益率46.70% (208 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华上证科创板200ETF联接C目标基金: 鹏华科创板200ETF |
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鹏华上证科创板200ETF联接A(023926) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.6078元 | 1.6078元 |
| 2026-08-20 | 1.6082元 | 1.6082元 |
| 2026-08-19 | 1.5756元 | 1.5756元 |
| 2026-08-18 | 1.6966元 | 1.6966元 |
| 2026-08-17 | 1.6986元 | 1.6986元 |
| 2026-08-14 | 1.6338元 | 1.6338元 |
| 2026-08-13 | 1.6099元 | 1.6099元 |
| 2026-08-12 | 1.6218元 | 1.6218元 |
| 2026-08-11 | 1.5955元 | 1.5955元 |
| 2026-08-10 | 1.5977元 | 1.5977元 |
| 2026-08-07 | 1.5982元 | 1.5982元 |
| 2026-08-06 | 1.5323元 | 1.5323元 |
| 2026-08-05 | 1.5071元 | 1.5071元 |
| 2026-08-04 | 1.4396元 | 1.4396元 |
| 2026-08-03 | 1.3628元 | 1.3628元 |
| 2026-07-31 | 1.3917元 | 1.3917元 |
| 2026-07-30 | 1.3339元 | 1.3339元 |
| 2026-07-29 | 1.4174元 | 1.4174元 |
| 2026-07-28 | 1.4205元 | 1.4205元 |
| 2026-07-27 | 1.4931元 | 1.4931元 |
| 2026-07-24 | 1.4397元 | 1.4397元 |
| 2026-07-23 | 1.4690元 | 1.4690元 |
| 2026-07-22 | 1.4882元 | 1.4882元 |
| 2026-07-21 | 1.5190元 | 1.5190元 |
| 2026-07-20 | 1.4241元 | 1.4241元 |
| 2026-07-17 | 1.5141元 | 1.5141元 |
| 2026-07-16 | 1.6656元 | 1.6656元 |
| 2026-07-15 | 1.7401元 | 1.7401元 |
| 2026-07-14 | 1.7883元 | 1.7883元 |
| 2026-07-13 | 1.7616元 | 1.7616元 |
| 2026-07-10 | 1.8685元 | 1.8685元 |
| 2026-07-09 | 1.9292元 | 1.9292元 |
| 2026-07-08 | 1.8516元 | 1.8516元 |
| 2026-07-07 | 1.8832元 | 1.8832元 |
| 2026-07-06 | 1.9123元 | 1.9123元 |
| 2026-07-03 | 1.9452元 | 1.9452元 |
| 2026-07-02 | 1.9731元 | 1.9731元 |
| 2026-07-01 | 2.0526元 | 2.0526元 |
| 2026-06-30 | 2.0367元 | 2.0367元 |
| 2026-06-29 | 1.9437元 | 1.9437元 |
| 2026-06-26 | 1.9148元 | 1.9148元 |
| 2026-06-25 | 1.9517元 | 1.9517元 |
| 2026-06-24 | 1.9234元 | 1.9234元 |
| 2026-06-23 | 1.8851元 | 1.8851元 |
| 2026-06-22 | 1.9215元 | 1.9215元 |
| 2026-06-18 | 1.9327元 | 1.9327元 |
| 2026-06-17 | 1.8906元 | 1.8906元 |
| 2026-06-16 | 1.8560元 | 1.8560元 |
| 2026-06-15 | 1.8254元 | 1.8254元 |
| 2026-06-12 | 1.7437元 | 1.7437元 |