鹏华上证科创板200ETF联接A (023926.jj ) 科创200 (季度) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理余展昌基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-05-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7437元 (2026-06-12) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-04-08) 成立以来分红再投入年化收益率69.83% (107 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华上证科创板200ETF联接C目标基金: 鹏华科创板200ETF(588240) |
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鹏华上证科创板200ETF联接A(023926) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.7437元 | 1.7437元 |
| 2026-06-11 | 1.7356元 | 1.7356元 |
| 2026-06-10 | 1.7158元 | 1.7158元 |
| 2026-06-09 | 1.7422元 | 1.7422元 |
| 2026-06-08 | 1.6699元 | 1.6699元 |
| 2026-06-05 | 1.7403元 | 1.7403元 |
| 2026-06-04 | 1.7600元 | 1.7600元 |
| 2026-06-03 | 1.7412元 | 1.7412元 |
| 2026-06-02 | 1.7191元 | 1.7191元 |
| 2026-06-01 | 1.7053元 | 1.7053元 |
| 2026-05-29 | 1.7572元 | 1.7572元 |
| 2026-05-28 | 1.8499元 | 1.8499元 |
| 2026-05-27 | 1.8132元 | 1.8132元 |
| 2026-05-26 | 1.8484元 | 1.8484元 |
| 2026-05-25 | 1.8898元 | 1.8898元 |
| 2026-05-22 | 1.8644元 | 1.8644元 |
| 2026-05-21 | 1.7993元 | 1.7993元 |
| 2026-05-20 | 1.8922元 | 1.8922元 |
| 2026-05-19 | 1.8685元 | 1.8685元 |
| 2026-05-18 | 1.8428元 | 1.8428元 |
| 2026-05-15 | 1.8262元 | 1.8262元 |
| 2026-05-14 | 1.8299元 | 1.8299元 |
| 2026-05-13 | 1.8571元 | 1.8571元 |
| 2026-05-12 | 1.8249元 | 1.8249元 |
| 2026-05-11 | 1.8256元 | 1.8256元 |
| 2026-05-08 | 1.7758元 | 1.7758元 |
| 2026-05-07 | 1.7720元 | 1.7720元 |
| 2026-05-06 | 1.7213元 | 1.7213元 |
| 2026-04-30 | 1.6845元 | 1.6845元 |
| 2026-04-29 | 1.6546元 | 1.6546元 |
| 2026-04-28 | 1.6457元 | 1.6457元 |
| 2026-04-27 | 1.6698元 | 1.6698元 |
| 2026-04-24 | 1.6417元 | 1.6417元 |
| 2026-04-23 | 1.6421元 | 1.6421元 |
| 2026-04-22 | 1.6979元 | 1.6979元 |
| 2026-04-21 | 1.6561元 | 1.6561元 |
| 2026-04-20 | 1.6473元 | 1.6473元 |
| 2026-04-17 | 1.6495元 | 1.6495元 |
| 2026-04-16 | 1.6322元 | 1.6322元 |
| 2026-04-15 | 1.6054元 | 1.6054元 |
| 2026-04-14 | 1.6151元 | 1.6151元 |
| 2026-04-13 | 1.5775元 | 1.5775元 |
| 2026-04-10 | 1.5704元 | 1.5704元 |
| 2026-04-09 | 1.5555元 | 1.5555元 |
| 2026-04-08 | 1.5691元 | 1.5691元 |
| 2026-04-07 | 1.4900元 | 1.4900元 |
| 2026-04-03 | 1.4852元 | 1.4852元 |
| 2026-04-02 | 1.4746元 | 1.4746元 |
| 2026-04-01 | 1.5104元 | 1.5104元 |
| 2026-03-31 | 1.4506元 | 1.4506元 |