鹏华上证科创板200ETF联接A (023926.jj ) 科创200 (季度) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理余展昌基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-05-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8560元 (2026-06-16) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-04-08) 成立以来分红再投入年化收益率79.13% (96 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华上证科创板200ETF联接C目标基金: 鹏华科创板200ETF(588240) |
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鹏华上证科创板200ETF联接A(023926) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1.50亿 | 92.89% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 956.92万 | 5.91% |
| 3 | 其他资产 | 195.37万 | 1.21% |
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