国联上证科创板综合指数增强C (023912.jj ) 科创综指 (定期) 国联基金管理有限公司申 | 基金经理王喆黄磊鑫基金类型指数型基金成立日期2025-06-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5852元 (2026-05-22) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率58.52% (304 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联上证科创板综合指数增强(023911) |
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国联上证科创板综合指数增强C(023912) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.5852元 | 1.5852元 |
| 2026-05-21 | 1.5603元 | 1.5603元 |
| 2026-05-20 | 1.6163元 | 1.6163元 |
| 2026-05-19 | 1.5933元 | 1.5933元 |
| 2026-05-18 | 1.5588元 | 1.5588元 |
| 2026-05-15 | 1.5505元 | 1.5505元 |
| 2026-05-14 | 1.5720元 | 1.5720元 |
| 2026-05-13 | 1.6141元 | 1.6141元 |
| 2026-05-12 | 1.5893元 | 1.5893元 |
| 2026-05-11 | 1.5914元 | 1.5914元 |
| 2026-05-08 | 1.5567元 | 1.5567元 |
| 2026-05-07 | 1.5796元 | 1.5796元 |
| 2026-05-06 | 1.5579元 | 1.5579元 |
| 2026-04-30 | 1.4805元 | 1.4805元 |
| 2026-04-29 | 1.4362元 | 1.4362元 |
| 2026-04-28 | 1.4282元 | 1.4282元 |
| 2026-04-27 | 1.4462元 | 1.4462元 |
| 2026-04-24 | 1.4156元 | 1.4156元 |
| 2026-04-23 | 1.4014元 | 1.4014元 |
| 2026-04-22 | 1.4233元 | 1.4233元 |
| 2026-04-21 | 1.4064元 | 1.4064元 |
| 2026-04-20 | 1.4226元 | 1.4226元 |
| 2026-04-17 | 1.4138元 | 1.4138元 |
| 2026-04-16 | 1.4075元 | 1.4075元 |
| 2026-04-15 | 1.3879元 | 1.3879元 |
| 2026-04-14 | 1.3820元 | 1.3820元 |
| 2026-04-13 | 1.3572元 | 1.3572元 |
| 2026-04-10 | 1.3504元 | 1.3504元 |
| 2026-04-09 | 1.3346元 | 1.3346元 |
| 2026-04-08 | 1.3490元 | 1.3490元 |
| 2026-04-07 | 1.2819元 | 1.2819元 |
| 2026-04-03 | 1.2676元 | 1.2676元 |
| 2026-04-02 | 1.2752元 | 1.2752元 |
| 2026-04-01 | 1.3040元 | 1.3040元 |
| 2026-03-31 | 1.2677元 | 1.2677元 |
| 2026-03-30 | 1.2869元 | 1.2869元 |
| 2026-03-27 | 1.2850元 | 1.2850元 |
| 2026-03-26 | 1.2654元 | 1.2654元 |
| 2026-03-25 | 1.2874元 | 1.2874元 |
| 2026-03-24 | 1.2675元 | 1.2675元 |
| 2026-03-23 | 1.2335元 | 1.2335元 |
| 2026-03-20 | 1.2939元 | 1.2939元 |
| 2026-03-19 | 1.3202元 | 1.3202元 |
| 2026-03-18 | 1.3529元 | 1.3529元 |
| 2026-03-17 | 1.3292元 | 1.3292元 |
| 2026-03-16 | 1.3554元 | 1.3554元 |
| 2026-03-13 | 1.3452元 | 1.3452元 |
| 2026-03-12 | 1.3598元 | 1.3598元 |
| 2026-03-11 | 1.3712元 | 1.3712元 |
| 2026-03-10 | 1.3807元 | 1.3807元 |