国联上证科创板综合指数增强C (023912.jj ) 科创综指 (定期) 国联基金管理有限公司申 | 基金经理王喆黄磊鑫基金类型指数型基金成立日期2025-06-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4499元 (2026-07-17) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率39.63% (315 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联上证科创板综合指数增强(023911) |
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国联上证科创板综合指数增强C(023912) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.4499元 | 1.4499元 |
| 2026-07-16 | 1.5713元 | 1.5713元 |
| 2026-07-15 | 1.6150元 | 1.6150元 |
| 2026-07-14 | 1.6605元 | 1.6605元 |
| 2026-07-13 | 1.6308元 | 1.6308元 |
| 2026-07-10 | 1.6973元 | 1.6973元 |
| 2026-07-09 | 1.7537元 | 1.7537元 |
| 2026-07-08 | 1.6659元 | 1.6659元 |
| 2026-07-07 | 1.6833元 | 1.6833元 |
| 2026-07-06 | 1.7033元 | 1.7033元 |
| 2026-07-03 | 1.7205元 | 1.7205元 |
| 2026-07-02 | 1.7114元 | 1.7114元 |
| 2026-07-01 | 1.7935元 | 1.7935元 |
| 2026-06-30 | 1.8124元 | 1.8124元 |
| 2026-06-29 | 1.7404元 | 1.7404元 |
| 2026-06-26 | 1.7123元 | 1.7123元 |
| 2026-06-25 | 1.7507元 | 1.7507元 |
| 2026-06-24 | 1.7314元 | 1.7314元 |
| 2026-06-23 | 1.6996元 | 1.6996元 |
| 2026-06-22 | 1.7091元 | 1.7091元 |
| 2026-06-18 | 1.6908元 | 1.6908元 |
| 2026-06-17 | 1.6539元 | 1.6539元 |
| 2026-06-16 | 1.6109元 | 1.6109元 |
| 2026-06-15 | 1.5845元 | 1.5845元 |
| 2026-06-12 | 1.5228元 | 1.5228元 |
| 2026-06-11 | 1.5168元 | 1.5168元 |
| 2026-06-10 | 1.5050元 | 1.5050元 |
| 2026-06-09 | 1.5150元 | 1.5150元 |
| 2026-06-08 | 1.4622元 | 1.4622元 |
| 2026-06-05 | 1.5055元 | 1.5055元 |
| 2026-06-04 | 1.5379元 | 1.5379元 |
| 2026-06-03 | 1.5360元 | 1.5360元 |
| 2026-06-02 | 1.5129元 | 1.5129元 |
| 2026-06-01 | 1.5024元 | 1.5024元 |
| 2026-05-29 | 1.5440元 | 1.5440元 |
| 2026-05-28 | 1.5999元 | 1.5999元 |
| 2026-05-27 | 1.5796元 | 1.5796元 |
| 2026-05-26 | 1.6077元 | 1.6077元 |
| 2026-05-25 | 1.6307元 | 1.6307元 |
| 2026-05-22 | 1.5852元 | 1.5852元 |
| 2026-05-21 | 1.5603元 | 1.5603元 |
| 2026-05-20 | 1.6163元 | 1.6163元 |
| 2026-05-19 | 1.5933元 | 1.5933元 |
| 2026-05-18 | 1.5588元 | 1.5588元 |
| 2026-05-15 | 1.5505元 | 1.5505元 |
| 2026-05-14 | 1.5720元 | 1.5720元 |
| 2026-05-13 | 1.6141元 | 1.6141元 |
| 2026-05-12 | 1.5893元 | 1.5893元 |
| 2026-05-11 | 1.5914元 | 1.5914元 |
| 2026-05-08 | 1.5567元 | 1.5567元 |