中欧上证科创板综合指数C (023906.jj ) 科创综指 (定期) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理宋巍巍基金类型指数型基金成立日期2025-09-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2121元 (2026-07-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率21.05% (943 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧上证科创板综合指数(023905) |
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中欧上证科创板综合指数C(023906) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 1.2121元 | 1.2121元 |
| 2026-07-20 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2026-07-17 | 1.1449元 | 1.1449元 |
| 2026-07-16 | 1.2408元 | 1.2408元 |
| 2026-07-15 | 1.2822元 | 1.2822元 |
| 2026-07-14 | 1.3256元 | 1.3256元 |
| 2026-07-13 | 1.3162元 | 1.3162元 |
| 2026-07-10 | 1.3724元 | 1.3724元 |
| 2026-07-09 | 1.4336元 | 1.4336元 |
| 2026-07-08 | 1.3481元 | 1.3481元 |
| 2026-07-07 | 1.3539元 | 1.3539元 |
| 2026-07-06 | 1.3564元 | 1.3564元 |
| 2026-07-03 | 1.3669元 | 1.3669元 |
| 2026-07-02 | 1.3711元 | 1.3711元 |
| 2026-07-01 | 1.4499元 | 1.4499元 |
| 2026-06-30 | 1.4682元 | 1.4682元 |
| 2026-06-29 | 1.4099元 | 1.4099元 |
| 2026-06-26 | 1.3695元 | 1.3695元 |
| 2026-06-25 | 1.3960元 | 1.3960元 |
| 2026-06-24 | 1.3693元 | 1.3693元 |
| 2026-06-23 | 1.3331元 | 1.3331元 |
| 2026-06-22 | 1.3501元 | 1.3501元 |
| 2026-06-18 | 1.3443元 | 1.3443元 |
| 2026-06-17 | 1.3036元 | 1.3036元 |
| 2026-06-16 | 1.2656元 | 1.2656元 |
| 2026-06-15 | 1.2508元 | 1.2508元 |
| 2026-06-12 | 1.1969元 | 1.1969元 |
| 2026-06-11 | 1.1990元 | 1.1990元 |
| 2026-06-10 | 1.1879元 | 1.1879元 |
| 2026-06-09 | 1.1970元 | 1.1970元 |
| 2026-06-08 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2026-06-05 | 1.1948元 | 1.1948元 |
| 2026-06-04 | 1.2228元 | 1.2228元 |
| 2026-06-03 | 1.2151元 | 1.2151元 |
| 2026-06-02 | 1.1904元 | 1.1904元 |
| 2026-06-01 | 1.1759元 | 1.1759元 |
| 2026-05-29 | 1.2192元 | 1.2192元 |
| 2026-05-28 | 1.2772元 | 1.2772元 |
| 2026-05-27 | 1.2564元 | 1.2564元 |
| 2026-05-26 | 1.2872元 | 1.2872元 |
| 2026-05-25 | 1.3053元 | 1.3053元 |
| 2026-05-22 | 1.2636元 | 1.2636元 |
| 2026-05-21 | 1.2372元 | 1.2372元 |
| 2026-05-20 | 1.2914元 | 1.2914元 |
| 2026-05-19 | 1.2638元 | 1.2638元 |
| 2026-05-18 | 1.2333元 | 1.2333元 |
| 2026-05-15 | 1.2221元 | 1.2221元 |
| 2026-05-14 | 1.2357元 | 1.2357元 |
| 2026-05-13 | 1.2643元 | 1.2643元 |
| 2026-05-12 | 1.2415元 | 1.2415元 |